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老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃
2024年小金库专项治理自查自纠工作自查报告
一、背景介绍
自____年以来，针对小金库管理存在的问题，我公司进行了
专项治理工作。为进一步加强小金库的治理工作，我们于2024年
对小金库专项治理自查自纠工作进行了全面自查，并根据自查结
果及时进行了纠正和整改。
二、自查目标
本次自查的目标是全面了解小金库的管理情况，发现存在的
问题，完善风险防控机制，提升小金库管理水平。
三、自查内容
1.小金库的设置和使用情况
我们对小金库的设置和使用进行了全面梳理和核实，确保小
金库的设立符合相关法规要求，并对小金库的资金流动和使用情
况进行了详细记录。
2.小金库资金的使用合规性
我们仔细梳理了小金库的资金使用情况，核对了所有资金流
向的合规性。经核查，小金库的使用符合相关法规要求，资金流
向明确，不存在挪用、滥用等问题。
3.小金库管理制度的建立和执行情况
我们对小金库的管理制度进行了全面评估，并核查了制度的
执行情况。发现制度建立较为完善，但在执行上存在不严格的情
况，部分细则需要进一步完善和明确。
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老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃
4.小金库的风险防控措施
我们对小金库的风险防控措施进行了全面排查，核实了风险
防控措施的存在和执行情况。发现风险防控措施较为完善，但在
具体执行上存在一定的不足，需要进一步加强。
5.小金库的会计核算和报表编制情况
我们对小金库的会计核算和报表编制进行了核实，确保会计
准则的正确应用和报表的真实合规。经核查，会计准则的应用正
确，报表编制合规，但在记录和报表编制的严谨性上有待提升。
四、自查结果
1.小金库的设置和使用符合相关法规要求，资金流向合规明
确。
2.小金库管理制度建立较为完善，但在细节执行上存在不严
格现象，需进一步完善和明确。
3.小金库风险防控措施较为完善，但在具体执行上有一定不
足，需要进一步加强。
4.小金库的会计核算和报表编制符合会计准则要求，但在记
录和报表编制的严谨性上有待提升。
五、整改措施
针对自查结果中存在的问题，我们制定了以下整改措施：
1.完善小金库管理制度，明确细节执行要求，并加强制度的
跟踪执行。
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老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃
2.加强小金库风险防控措施的执行，确保风险防控能力得到
充分发挥。
3.提升小金库的会计核算和报表编制的严谨性，强化记录和
报表编制的质量控制。
六、自查总结
通过本次自查，我们全面了解了小金库的管理情况，并及时
发现了存在的问题。我们将在整改措施的推进中，不断完善小金
库管理制度，加强风险防控措施的执行，提升会计核算与报表编
制的严谨性，确保小金库的管理水平得到持续提升。
总结以上自查情况，我们相信，通过本次自查和整改工作，
小金
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