14.1.2.9项目概预算管理流程.docVIP

上海市电力公司

第十四章 项目管理

第一节 基建及更改类项目

流程编号14.1.2.9

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上海市电力公司

第十四章 项目管理

第一节 基建及更改类项目

流程编号14.1.2.9

主题

生效日期

版本号

最新修改日期

核准者：

项目概预算管理

2003-03-03

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项目概预算管理

范围

本流程适用公司系统除科技项目、大修项目、业扩和代工项目外的所有项目的概、预算管理及控制。流程主要描述在施工图设计阶段（工程实施阶段），通过施工图预算或实际签定的合同价与批准概算的动态比较，并结合公司年度预算，定期产生预算使用动态报告表，达到有效地控制项目成本的目的。流程同时规定了概算调整及预备费的使用的途径及方法。

控制目标

依据统一规范的费用标准编制准确的施工图预算。

通过施工图预算或实际签定的合同价与批准概算的动态比较，并结合公司年度预算控制项目成本

明确有关部门和人员在整个过程中的责任和分工

规范调整概算和预备费的使用过程

主要涉及部门

电力公司工程部技术经济处

项目实施单位

电力公司计划部、财务部等

主要控制点

初步设计批复后项目实施单位按时将项目概算输入系统

项目实施过程中合理确定施工图预算或中标价

每季度末，根据批准概算和年度预算，项目实施单位按时完成预算使用动态报告表上报总部工程建设部。对于突破概算5%的单位工程须做专题差异分析报告。总部工程建设部于下一季度初召开技经工作例会，听取预算使用情况，分析预算使用及技经工作中存在的问题并提出解决方案。

预备费使用要在项目变更实施前提出。

调整概算按国家相关规定调整。

特定政策

初设概算一般不得调整

有审价能力的项目实施单位可以自行审价，并不是所有项目都要委托咨询机构

工程部可视情况，随时安排相关人员抽查预算使用情况。

6.流程说明

步骤

说明

负责人

输出

1、组织有关单位对施工图预算进行审查

1.1项目实施单位概预算主管组织设计单位、施工单位依据国家概预算编制办法及公司相关规定审查施工图预算。

1.2金额较大的工程总部工程建设部派人参加。

1.3必要时委托有资质的咨询机构进行审价

1.4必要时邀请监理单位或相关技术人员参加

实施单位概预算主管

↓

总部工程建设部概预算主管

审查意见

2.协调审查过程中的定额套用、取费标准等问题

2.1定额套用、取费标准等出现分歧时先查阅相关章节定额说明，能够协商解决的自行解决。

2.2定额套用、取费标准等分歧不能协商解决的提交总部工程建设部技经处概预算主管解决。

2.3定额套用、取费标准等分歧总部工程建设部技经处概预算主管不能协调解决的提交总部工程建设部技经处主任或部门经理解决。

2.4再不能解决的提交地方或中电联定额管理部门解决

2..5收集相关分歧及解决办法，定期修正公司统一的费用标准并予以发布

实施单位概预算主管

↓

总部工程建设部概预算主管

↓

总部工程建设部技经处主任或部门经理

↓

地方或中电联定额管理部门

协调意见

费用标准

3.根据审查意见修改施工图预算

3.1按照审查意见10个工作日内出版审定的施工图预算并提供电子文件

设计单位概预算编制人员

审定的施工图预算

4.将施工图预算录入系统，收集变更费用、物资合同价及其他费用，并与概算进行比较

4.1将审定的施工图预算按建筑、安装划分的费用录入系统

4.2将已经确定的变更费用录入系统

4.3根据合同将设备及装置性材料费用录入系统

4.4将项目法人管理费、前期征地拆迁补偿劳动力安置等其他费用录入系统

4.5按照批准概算对应将上述相关费用进行对比，并结合公司年度预算生成预算使用动态报告表

(已细化)

实施单位概预算主管

预算使用动态报告表

5.接收预算使用动态报告表，每季度召开一次技经工作会

5.1总部工程建设部技经处接收预算使用动态报告表并进行汇总分析

5.2汇总完毕后通知各基层单位召开一次技经工作例会，会议内容：

简要工程形象进度

工程概算执行情况

年度预算执行情况

技术经济工作中存在的问题和建议

布置下一阶段技经工作

实施单位概预算主管

↓

总部工程建设部概预算主管、主任

协调意见

费用标准

（如果必要）

6.分析原因，整理使用预备费/调整概算资料

6.1当单位工程（或扩大单位工程）突破批准概算时依次按：

先由分系统工程内平衡解决

再由整个工程费用平衡解决

动用预备费解决

调整概算解决

6.2动用预备费

报告变更情况并提供相关证明及理由

按系统提供的表格格式整理数字信息

6.3调整概算

报告调整的主要理由并提供相关证明

静态部分按结算价，无结算价按合同价或施工图预算

分别按建筑安装工程费、设备购置费、其他费用对照批准概算整理

动态部分按国家规定的动态调整指数

实施单位概预算主管

调