14.1.1.4项目前期管理流程.docVIP

上海市电力科龙电器有限公司

第十四章 项目管理

第一节 基建及更改类项目第十二章 供应链管理

第一节 采购管理

第一章第三节

流程编号124.1.1.42.2

索引号客户行销003

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上海市电力公司

第十四章 项目管理

第一节 基建及更改类项目 第十二章 供应链管理

第一节 采购管理

流程编号14.1.1.4流程编号12.1.2.2

主题

生效日期

版本号

最新修改日期

核准者：

项目物资非集中采购申请与审核项目可研前期管理流程

2003-03-03

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项目物资非集中采购申请与审核可项目研前期管理流程本地成品仓材料每月盘点流程(讨论稿)

范围

适用于对基建、更改、非生产性、大修、业扩及代工等项目从可研报告编制到项目初步设计的过程中，以项目制形式进行前期工作的人员配置，集中资源协同处理工程的前期工作本流程主要适用于项目用物资非集中采购申请与审核的过程，其它采购申请参见相关详细流程设计。每月盘点流程从物流管理科制定盘点计划开始，经有关本地仓、中转仓仓管员按计划完成准备工作（包括停止仓库内所有进、出、存库活动并更新系统的库存数据）并依照货物分类进行盘点；盘点后由总中心仓仓管员(负责统筹盘点过程和信息系统数据的维护)把数据输入信息系统和编制报表，由有管部门物流管理科审批确认，最后把盘点差异报告交给集团物流部物资管理部审核电力公司总部及各基层单位的项目实施单位根据各自的项目计划，提出集中采购申请，其中电力公司总部直接管理的项目（含电网建设公司）的非集中采购由物资管理部负责，其他的非集中采购委托项目实施单位负责。经审批后交其对应的采购部门进行处理。本流程的设置以定期性的本地成品仓盘点为基础，经调整后可适用于以下两种情况：

非定期性盘点：针对某些库存或财务问题改变盘点计划，明确非定期性盘点的目标、盘点方法、货物种类和时间

中转仓、待处理品、处理品以至其他仓库的盘点：基本可以按本流程进行盘点，但在盘点方法、损坏品处理等方面需要按个别情况作出调整

控制目标

理顺项目的前期工作，加强部门间的整体协作及互补优势；

建立项目风险管理机制，控制项目前期管理的风险

利用科学化的盘点方法提高库存数据的准确性、完整性和及时性，明确有关部门和人员在整个过程中的责任和分工，规范盘点数据的记录、分析、保存，确保对库存差异的处理通过规范采购申请的形式并且采用网上申请的形式，提高采购申请效率。

结合项目具体的计划，通过系统制定准确的项目物资采购申请，使各级采购部门能够根据采购申请安排采购计划，从而提高采购申请的准确性

主要涉及部门

电力公司及各基层单位的项目实施单位

电力公司物资管理部

供电公司/供电分公司材料专职安泰达物流管理科外包方物流管理科（物流管理科）

中心仓/周边仓

集团物流部物资管理部

主要控制点

项目经理审批采购申请

物流管理科制定盘点计划并下发给相关仓管员执行

物流管理科核实货物汇总表和盘点报告

总中心仓仓管员输入盘点数据后核实信息系统的记录

物流管理科在差异分析报告签名取确认

集团物流部物资管理部审核盘点差异报告

充分利用各种资源，以协同合作的方式组织工程的前期工作；

定期召开前期工作会，沟通前期工作情况，加强部门间的整体协作及互补优势；

建立风险管理机制，在项目立项之前和开展过程中，进行风险评估，建立风险评估表，采用量化的手段对有可能出现的各种风险进行综合、量化的评估，并制定相应的风险防范措施；

总结各个项目前期工作的经验，防止类似问题的重复发生

特定政策

无

6必须有项目编号才能填写采购申请

采购申请能根据预先设定的工作流自动交由相应的负责人审核（tobediscussedwithteam）

流程说明

流程说明

步骤

说明

负责人

输出

1.针对不同项目需要，调动内部资源，组建相关部门、实施单位前期人员的前期工作组，工作组由总部计划部负责1.填写采购申请

1.1根据项目需要调动内部资源，组建由公司相关部室和实施单位在内的前期工作小组

1.2前期工作小组由公司计划部牵头负责，主要做好项目可研批复以前的前期准备工作，包括：规划选址选线、环保、消防，落实建设用地等1.1 项目实施单位人员在项目的不同阶段，根据所负责项目的初步设计、施工图设计或项目详细计划中所确定的物资需求，筛选出非集中采购物资，并根据计划确定物资到货时间

1.2 填写采购申请，内容包括所需物资的型号、规格、数量、到货时间、申请人、申请时间等，并注明项目编号

1.3采购申请人可以按照需求在系统提供的供应商许用名单中选择推荐供应商，并注明推荐理由，供审核人员和采购计划人员参考

1.4采购申请人可以通过系统查询到