14.3.2.1 科技项目详细计划的制定和实施.docVIP

上海市电力科龙电器有限公司

第十四章 项目管理

第三节 科技类项目第十二章 供应链管理

第三节 仓储管理

第一章第三节

流程编号14.3.2.1流程编号12.3.4

索引号客户行销003

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上海市电力公司

第十四章 项目管理

第三节 科技类项目第十二章 供应链管理

第三节 仓储管理

流程编号14.3.2.1流程编号12.3.4

主题

生效日期

版本号

最新修改日期

核准者：

材料每月盘点科技项目详细计划的制定和实施

2003-03-03

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本地成品仓材料每月盘点科技项目详细计划的制定和实施流程(讨论稿)

范围

本流程适用于各仓库对对材料物资每月进行盘点电力公司立项科技项目实施开展过程中详细计划的制定和实施的的过程，这里所指材料不属于固定资产。（固定资产的盘点程序请参见-13.2.3固定资产盘点流程）流程主要描述从科技项目正式下达确定合作方式后，项目经理编制安排项目的进程和里程碑计划，编制物资需求计划以及人力资源计划，同时月度项目进展报告，上报有关管理部门确认的从物流管理科制定盘点计划开始，经过盘点准备、盘点经实施、盘点结果录入和盘点差异并分析有关本地仓、中转仓仓管员按计划完成准备工作（包括停止仓库内所有进、出、存库活动并更新系统的库存数据）并依照货物分类进行盘点；调整等主要工作，盘点后由总中心仓仓管员(负责统筹盘点过程和信息系统数据的维护)把数据输入信息系统和编制报表，由有管部门物流管理科审批确认，至最后进行相应的系统更新的整个过程。

项目进展报告内容包括项目实际进度表，物资和设备需求计划，人力资源安排计划的内容。把盘点差异报告交给集团物流部审核。本流程的设置以定期性的本地成品仓盘点为基础，经调整后可适用于以下两种情况：

非定期性盘点：针对某些库存或财务问题改变盘点计划，明确非定期性盘点的目标、盘点方法、货物种类和时间

中转仓、待处理品、处理品以至其他仓库的盘点：基本可以按本流程进行盘点，但在盘点方法、损坏品处理等方面需要按个别情况作出调整

控制目标

利用科学化的盘点方法规范化的项目管理流程提高库存数据科技项目实施的的有效性准确性、完整性和及时性科学性、及时性，以使科技项目能够按预定计划和质量要求顺利实施。

，明确有关部门和人员在项目变更整个过程中的责任和分工

，规范盘点数据差异的记录、分析和调整过程、保存，确保对库存差异的处理。

主要涉及部门

安泰达物流管理科电力公司生产科技部

物资处（物流管理科）

科技项目提出部门/单位供电分公司仓库和配送中心中心仓/周边仓

科技项目组

集团物流部电力公司财务部

主要控制点

项目经理根据合同条款，在项目开始,安排项目的里程碑和各个节点的时间进度,各个里程碑的目标,各个阶段的物资和设备需求,人员安排,阶段验收安排等，并录入系统物流管理科制定盘点计划并下发给相关仓管员执行物资处统一下达盘点计划

项目经理在每月月底和项目里程碑时,打印项目实际的进度安排,实际的物资和设备的耗用等报表并送交科技单位物流管理科核实货物汇总表和盘点报告财务部相关人员监督盘点进程，抽检盘点结果

审核资金是否超出预算,人员安排是否需要协调等各仓库管理员编制差异分析报告（初稿）总中心仓仓管员输入盘点数据后核实信息系统的记录

物流管理科在差异分析报告签名取确认物资处仓库主管和财务相关领导审核盘点差异分析报告（终稿）

集团物流部审核盘点差异报告

特定政策（tobediscussedwithteam）

盘点必须在每月财务结帐前完成

项目经理根据项目里程碑提出进行付款申请，生技部审核同意，财务部门根据审核意见支付款项，参照公司财务管理有关规定

项目实施过程中产生项目变更的，参照科技项目变更管理流程

财务部门可视情况，安排相关人员参与盘点，并不硬性规定要参与所有仓库的盘点过程。（但仍需要对所有的盘点差异调整出具意见并签字确认）

流程说明

步骤

说明

负责人

输出

1.项目经理根据合同条款在项目开始,安排项目的里程碑和各个节点的时间进度,各个里程碑的目标,各个阶段的物资和设备需求,人员安排,阶段验收安排等并录入系统制定盘点计划

1.1项目启动后，项目经理负责制定项目实施计划仓储主管依据物资管理策略，编制月度材料盘点计划。主要内容包括:

统一的盘点时间要求

本次盘点的重点（物资类别）

盘点方法和允差范围的调整

组织和人员安排

1.2在盘点开始前一周，仓储主管负责将盘点计划以email或文件形式下达至所有相关单位和人员，包括：

供电分公司仓库和配送中心的仓管员

供电公司/供电分公司材料专职

财务部相关人员

1.3各相关单位和人员收到盘点计划后，如发现有特殊情况无法按计划