财务评价案例分析表.xlsVIP

项目财务评价报表

表1固定资产投资估算表单位：万元

序号

工程费用名称

估算价值

建筑工程

设备购置

安装工程

其他费用

合计

其中外币

占固定资产投资的比例（％）

建设投资

工程费用

1.1.1

主要生产项目

其中：外汇

1.1.2

辅助生产车间

1.1.3

公用工程

1.1.4

环保工程

1.1.5

总图运输

1.1.6

服务性工程

1.1.7

生活福利工程

1.1.8

厂外工程

其中：土地费用

（1.1+1.2）

预备费

1.3.1

基本预备费

建设期利息

合计（1+2）

表2投资计划与资金筹措表

项目

合计人民币

外币

人民币

小计

总投资

流动资金

资金筹措

自有资金

借款

2.2.1

长期借款

2.2.2

流动资金借款

表3流动资金估算表

表5外购原材料费用估算表

年份

投产期

达产期

计算期

6~18

生产负荷（70%）(第4年)

生产负荷

生产负荷100%（6~18年）

流动资产

（90%）（第5年）

应收帐款

原材料费

241278

存货

原材料购置费

1.2.1

外购原材料及动力

单价（含税）

1.2.2

在产品

数量

1.2.3

产成品

进项税额

现金

外购原材料进项税额合计

流动负债

应付帐款

流动资金（1-2）

流动资金增加额

表6外购燃料动力费用估算表

表7工资及福利费用估算表单位：万元

4～18

燃料及动力费用

工人、技术人员、管理人员

人数

人均年工资

工资额

福利费

外购燃料及动力进项税额合计

表8固定资产折旧估算表

折旧率

固定资产合计

原值

折旧费

净值

表9无形资产及递延资产摊销费的计算

摊销年限

无形资产

摊销

递延资产

无形及递延资产合计

表10销售收入、销售税金及附加估算表

4（70％）

5（90％）

6（100％）

销售收入

产品P销售收入

销售量

销项税额

销售税金及附加

城市维护建设税

教育费附加

增值税

外购燃料动力进项税额合计

表11借款偿还计划表

建设期

达到设计生产能力

外币借款

年初本息余额

本年借款

本年应计利息

本年还本

本年付息

年末本息余额

人民币借款

还本资金来源

未分配利润

折旧

表4总成本费用估算表

达到设计生产能力期

生产负荷（%）

外购原材料

外购燃料及动力

工资

职工福利费

修理费

摊销费

利息支出

其中：长期借款利息

流动资金借款利息

总成本费用

其中：固定成本

可变成本

经营成本

表12损益和利润分配表

利润总额

所得税

税后利润

提取法定盈余公积金

提取公益金

提取任意盈余公积金

可分配利润

应付利润

累计未分配利润

表13项目财务现金流量表

现金流入

回收固定资产余值

回收流动资金

其他现金流入

现金流出

净现金流量

累计净现金流量

所得税前净现金流量

所得税前累计净现金流量

表14项目财务现金流量表（自有资金）

借款本金偿还

借款利息支付

表15资金来源与运用表

短期借款

项目资本金

各种利息支出

偿还债务本金

盈余资金

累计盈余资金

1.00

3466.00

27992.00

11078.00

8339.00

50875.00

3454.00

1.10

3466.00

27992.00

11078.00

42536.00

83.60

1031.00

23104.00

9747.00

33882.00

2029.00

870.00

2899.00

383.00

1052.00

51.00

1486.00

449.00

2488.00

1017.00

3954.00

185.00

1100.00

225.00

1510.00

52.00

248.00

300.00

262.00

262.00

1104.00

1104.00

38.00

38.00

1.20

3714.00

3714.00

241.00

7.30

3466.00

27992.00

11078.00

3714.00

46250.00

3140.00

1.30

4625.00

4625.00

314.00

9.10

4625.00

4625.00

314.00

2.00

3252.00

3252.19

362.00

3466.00

27992.00

11078.00

11591.00

54127.19

3816.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

1.00

714.98

4479.32

10392.19

2016.24

12353.71

29028.00

1084.91

5734.81

14707.00

4732.00

4732.00

1157.00

1157.00

579.00

579.00

1.10

690.8