财务部管理手册.pdfVIP

以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

财

务

部

管

理

手

册

试行

编制：

审核：

日期：

目录

第三节出纳工作标

准………………………6

2

职务说明书

财务部经理

岗位说明书

职务名称财务经理所属部门财务部

直属上级财务总监直属下级会计、仓管员、出纳

晋升方向财务总监可调岗位总经理

工职责：配合财务经理作好财务部的相关工作,保证公司资金和财务工作的正常运转;

以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

作任务：

内1、每天佩带胸牌

容2、打扫办公区卫生,周五进行一次大扫除

3、审核公司货币资金日报表

4、每月对库存现金进行两次盘点,一次为随机抽查,一次为定期盘点

5、根据银行对账单核对银行日记账

6、审核公司记帐凭证、会计帐簿、会计报表的合理性、准确性、及时性,并对财务档

案归档情况进行审核

7、审核工资及提成

8、审核报销手续和借款手续

9、审核公司各项费用开支的合理性

10、负责收据、出入库单的领购及缴销工作

11、负责保管印章,做好印章登记管理工作,月底对各部门的印章使用情况进行审核

12、审核分公司账务,落实分公司应向总部上交的利润

13、审核财务计划和预算的执行及结果,负责财务核算,资金收支等工作

14、审核每月的基材和主材材料商对帐工作

15、建立好所有合作材料的档案

16、协助办公室做好固定资资产的统计和台帐的建立工作

17、作到每一笔款项的认真核对同时准确无误,货比三家

18、热情接待每位交款及结算的客户

19、及时递交每周、每月工作计划及总结,能够自我管理

20、合理处理财务部的日常事务,积极配合行政及工程部的工作

21、审核公司业绩每月、每三期、半年、全年的业绩统计和排名