金色木棉陆号-深圳华强北旧城改造项目【简版】.docVIP

锦上添信

安然相托

金色木棉陆号·深圳华强北旧城改造地产投资基金〔有限合伙〕

产品类型

资金投向

有限合伙规模

投资方式

管理人

融资方

有限合伙基金

深圳华强北兰光大厦旧改工程

目标规模60000万元〔分期募集，满1亿可成立〕

权益投资、抵押贷款

深圳市金色木棉资产管理

深圳兰光集团

预期年化收益100万〔含〕-300万〔不含〕：11%

300万〔含〕-800万〔不含〕：13%

率

800万〔含〕-1500万〔不含〕：14%1500万〔含〕以上:15%

以委托贷款方式提供应融资方深圳兰光集团，用于满足其位于深

资金用途

圳市华强北兰光大厦旧改工程的资金需求。

期限

保管行

合伙目的

收益分配方式

15个月〔满12个月可提前结束〕

XX银行深圳分行

投资者通过投资合伙企业深圳市金色木棉陆号投资合伙企业〔有限合伙〕、

深圳市金色木棉锦绣陆号投资企业〔有限合伙〕、深圳市金色木棉锦程陆号

投资企业〔有限合伙〕向深圳兰光集团以股权和/或债权方式进行

投资。投资资金用于满足深圳兰光集团华强北兰光大厦旧改工程的开发资

金需求。

每半年支付一次利息

一、现楼抵押担保

深圳兰光集团以其持有的位于深圳市福田区振华路的兰光大

风险控制措施

厦合计建筑面积达31,925㎡的现楼作抵押，抵押房产评估值12.1亿元，

抵押率49%。

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二、深圳兰光经济开展公司连带责任保证担保

深圳兰光经济开展公司〔担保人〕为借款人按照约定按期足额支付委

托贷款本息提供连带责任保证担保。

三、投资者份额回购担保

假设工程到期融资方未按时还本付息，那么深圳市金色木棉投资

承诺以《回购协议》约定的回购条件连本带息回购有限合伙人合伙份额，

以保证投资者在极端条件下平安退出。

四、委托贷款审批

投资资金通过银行委托贷款的形式发放，接受银行贷款审查，办理抵

押担保手续。

五、资金监管

〔1〕开立资金监管账户，确保资金专款专用；

〔2〕委派专人不定期监督检查资金使用情况，禁止流入非合同约定的

领域。

兰光大厦位于深圳市福田区振华路62号，处于华强北商圈核心地段。

华强北商圈为深圳两大市级商业区之一〔东门商圈为另一市级商业区〕，同

兰光大厦旧

时华强北商圈为全国电子第一街，是深圳市商业气氛最浓厚的区域。2011

改工程介绍

年华强北商圈交易额达3000亿元。2012年日均交易额到达10亿元，年交

易额接近4000亿元。

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华强北第三次改造——

以《深圳市城中村〔旧村〕改

造暂行规定》、上步片区开展

规划》和华强北扩容为背景，

声势更为浩大：华强广场、鼎

诚国际；燕南路88〔燕南名

亭〕…华强北旧城改造和商业扩容，带来了新的成长空间和投资的时机点。

兰光大厦新工程规划性质为商业+办公+公寓，最大限度的迎合成熟商

区的庞大商务、消费购物需求，旧改后工程建筑面积：58736.3㎡，其中

商业27500㎡，办公31236.3㎡；建成后的新兰光大厦预计全部产权价值

在50亿元左右。

一、融资方：深圳兰光集团

深圳兰光集团的前身是深圳兰光电子集团，成立于

1983年，是甘肃省政府最早在深圳投资设立的窗口企业。公司注册资本

31170万元，主要从事工程投资、股权投资、国内贸易和经营进出口业务

关联方简介

等。公司已开展成为总资产超10亿元，年销售近20亿元的大中型企业集

团。屡次被评为中国电子百强企业。

2000年6月，公司旗下的甘肃兰光科技股份股票〔000981〕

在深交所挂牌上市。《

《

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二、担保方：深圳兰光经济开展公司

深圳兰光经济开展公司为兰光集

团100%控股的子公司。成立于1989年，

注册资本7955万元。公司在深圳南山

科技园拥有建筑面积40000㎡的兰光科

技大厦用于出租，按照目前每月410万

元的租金收入，兰光经发此处物业每年租金收入5000万元，加上公司在深

圳坑梓、龙华的多处物业出租，公司现金流充分。

深圳市金色木棉投资成立于2009年4月，注册资本5000万

元，公司是一家专门从事产业投资、风险投资及PE股权投资、资产管理业

务及咨询效劳的综合性投资公司。

伴随着中国私募股权基金业的快速开展，近两年金色木棉的管理团队

逐步壮大，并实现专业化分工细作，目前公司主要工程组包括房地产金融

部、产业投资部和风险投资管理部。各部门会聚了包括住宅地产、商业地

管理人简介

产、担保、券商投行、银行信贷、法律审计等领域的专家人士和过往经验

丰富的行业精英，团队中有多人曾任职央行省市级分行、四大国有银行、

证券公司和信托公司等等，都拥有多年金融从业经历，具有