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勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备
工程
建设资金监督管理办法
第一章总则
第一条为加强工程建设项目资金的监督管理;切实保障农民工
工资和工程材料采购款的及时支付;保证地质园项目建设资金的安全
和工程建设的顺利进行;特制定本办法..
第二条本办法适用于股份有限公司以下称“公司”和参与本项
目建设的施工单位及为项目建设资金提供配套服务的协议银行..
第三条为明确资金管理各方面的权利和义务;公司应与施工单
位、银行共同签定工程施工单位资金监管协议见附件1;以此规范建设
资金的使用行为..
第二章组织机构
第四条公司成立工程建设资金监督管理领导小组以下称“监管
小组”;总经理任组长;主管工程副总经理任副组长;各项目经理、财务
总监和财务部长为成员;财务部负责日常管理工作..
第五条工程建设资金监管管理领导小组的职责：
1．组织建立、健全建设资金管理内控制度并督促执行；
2．按照相关规定;监督各施工单位工程款的使用情况;确保各项工
程款用于建设项目；
3．监督建设资金使用情况;控制建设成本;提高资金效益、避免资
金浪费；
4．负责落实项目建设资金按投资计划到位..
勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备
第六条财务部承担建设资金安全的日常监督管理责任..主要职
责是：
1．严格执行上级制定的有关建设资金管理规定;负责制定并严格
执行建设资金管理内控制度;发现资金安全及资金管理的问题;应及时
采取措施化解或解决;并及时向总经理汇报；
2．负责对承建施工单位资金流向进行监管;确定施工单位大额资
金额度;大额资金额度需报总经理批准；
3．负责建设资金账户的管理和使用；
第三章资金账户的管理
第八条各施工单位应在监管小组提供的监管服务银行开设资
金账户;用于工程款的来往结算业务;对项目建设资金进行专户管理..
第九条施工单位在银行开设账户后;由其财务部门报公司财务
部备案..由财务部组织施工单位、银行签订“工程款使用三方监管协
议书”见附件2;明确监管内容、监管方式、监管各方的权利和义务
等..
第十二条未经核准、备案的帐户;公司不对其拨付资金..
第十三条施工单位在帐户的开立和使用方面出现的争议;应及
时报公司建设资金监管管理领导小组协调解决..
第十四条开户银行应依法为施工单位帐户存款保密;但国家法
律、法规规定的有权部门、国务院授权中国人民银行的监督项目和本
办法及公司、主办银行与施工单位协议约定的除外;不得代任何单位
和个人查询、冻结、扣划开户单位的帐户存款..
勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备
第四章建设资金的使用和监管
第十七条施工单位专户资金属本项目建设专用资金;其帐户资
金的使用必须用于本项目;主要使用类别有：项目人工费用、自购地
方材料采购、日常办公费、设备购置、维修等费用..
第十五条施工单位应按工程进度合理使用工程款;优先支付农
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