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企业出纳年终工作总结范文（精选33篇）

企业出纳年终工作总结范文篇1

自XX月我进入餐厅财务当出纳工作以来，我虚心学习新的专业知识，积极配

合业务部门的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态承起工作职

责。

首先，在公司和部门领导的支持和帮助下，推进了餐厅各项财务制度及其日常

的工作流程建立和规范。在同事们的指导和帮助下使我学到了不少餐厅管理运行的

常识，使我较快地熟悉工作环境。

其次作为餐厅出纳，我在计划、收付、反映、监督四个方面竭尽全力履行好自

己的工作职责，过去的几个月里保证工作目标顺利达成的情况下，不断改善工作方

式方法，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不

符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资

和其它经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核（完全依据审批权限给予支付），对不符手续的

凭证不付款。

5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。

二、阶段性工作：

1、依据餐厅的运行情况，协助领导对财务报销制度、收银工作流程等进行了

补充和微调。

2、根据试营业期间归集出的问题，草拟餐厅物料采购作业流程、电子菜谱信

息权限管理办法、配合促销计划编制代金券的发放使用核对统计的规则。

三、回顾检查自身存在的问题，我认为：

1、对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入，致使所涉财务管理条线的

相关问题缺乏预见性，常常是问题发生后才管理制度进行修正。

2、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识

的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。

综上所述。在过去的半年中，付出了努力，也得到了回报。我坚持要求自己做

到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别

需要在制度和人情之间把握好分寸，既要做好监督控制的工作，又要注意恰当的工

作方法。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。

企业出纳年终工作总结范文篇2

今年我司各部门都取得了可喜的造诣，作为公司出纳，我在收付、反应、监

督、治理四个方面尽到了应尽的职责，在往昔的一年里在陆续改良工作方法措施的

同时，认真学习控制财务知识，顺利完成今年工作，现对这部分工作加以总结：

一、工作方面

严格执行现金治理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发明现金金

额不符，做到实时查询实时处置惩罚，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未

达账项调节表。实时收回公司各项收入，开出收据，实时收回现金存入银行，从无

坐支现金现象。依据管帐提供的根据，实时发放职工工资和其它应发放的经费。坚

持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不予付款。为共同公司成长需用，协

同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及包管金账

户等。

二、学习方面

随着陆续的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以

说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔

挂号汇总。庞大的工作量、精确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。

三、明年工作计划

熟悉现金治理条例、银行结算制度，严格执行现金治理条例、银行结算制度和

公司的费用报销规定等，负责解决乞贷和各项费用的报销、应付款项的付出。在资

金重要的环境下，有权分轻重缓急付出各项支出;管好库存现金，不得坐支，不得

白条抵库，不得擅自调用库存现金，不得浮存账外现金;依据记账凭证，逐笔收付

后在记账凭证签章，并加盖收讫或付讫戳记，做到正当精确、手续完备、单证齐

全。

逐笔序时挂号现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相

核对，发明差错实时查找原因，并向领导实时陈诉请示。每日终了，挂号__资金更

改环境日报表，每月终了出具__资金更改环境月汇总表;按规定填制各类支票、授

权付出凭证等银行结算凭证，数字精确;妥善保管有关印章、单子等，做好有关单

据、账册、报表等管帐材料的整理、归档;按期和不按期向财务部司理申报工作;帮

忙人力资源部司理和部门司理做好本岗位岗位阐明书的编制与修订，及本岗位人员

的雇用、培训和绩效稽核工作;完成财务部司理临时交办的