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企业出纳工作计划范文（精选17篇）

企业出纳工作计划范文篇1

为了在新的一年能够更好的开资料，特制定20__年工作计划：

一、加强规范管理、做好日常核算

1、根据公司核算要求和各部门的实际状况，按照会计法和企业会计制度的要

求，做好财务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部

门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进行审计，提高资金使

用效益。

4、配合公司领导完成各职责中心经济职责指标的预算及制订工作，并做好公

司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原

始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时

编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。

出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及

时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现

金支票和转帐支票。

6、配合销售部了解货款回收状况，做好货款回收工作。

7、用心筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发。企业未来的发空间将重点

集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力

气，力争使在较短时间内投资、发新业务，走在同业前面，占领市场。

9、完成公司领导临时交办的其他工作。

二、加强基础防范、做好安全工作

1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是

否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及

时加以整改。

2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安

全防范工作，确保不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办

公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇

报。

三、加强考核考评、提高工作质量

1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的人员提来源理意

见。

2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。

3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业

内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制

度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位职责制，规定

每个员工务必做什么、什么时候做、在什么状况下应怎样做，以及什么不能做，做

错了怎样办等细则。这样，每个岗位的每个职责者对各自承担的财务管理基础工作

都清楚，要求人人遵守。透过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。

4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发，严格

审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的

资金管理职责制。尽量避免无计划、无定额使用资金。

四、加强素质养成、推进队伍建设

随着后勤集团的不断壮大，应对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务

人员素质日显重要。

1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制

度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的

观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法

律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。

2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大

知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理

的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓知识面，提高理

论和实际操作水平。

3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。透过撰写论

文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平，还能提高写作潜

力和口述潜力。透过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适

应新形势