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出纳工作总结及计划7篇

篇1

一、背景概述

在过去的年份里，我担任公司出纳一职，认真履行职责，努力完成了各项工作任务。在此，我对过去一年的工作进行回顾和总结，并提出未来一年的工作计划，以便更好地为公司服务。

二、工作总结

1.职责履行

在过去的一年里，我始终坚持认真负责的工作态度，准确完成日常的收支核算工作。对于每一笔款项的收支，我都仔细核对凭证、票据和审批手续，确保无误后录入系统。同时，我还积极与各部门沟通协作，确保资金流转的顺畅。

2.资金管理

在资金管理方面，我始终严格按照公司的财务制度执行。对于现金管理，我严格遵守现金库存限额规定，及时将多余现金存入银行。对于银行存款，我定期核对银行账目，确保公司资金的安全。此外，我还积极参与公司的融资和筹资活动，为公司的资金运作提供支持。

3.报表编制

在过去的一年里，我按时完成了各项报表的编制工作。包括现金日记账、银行日记账、资金日报表等。这些报表的编制，使公司的财务状况更加清晰明了，为公司的决策提供了有力的依据。

4.风险管理

在风险管理方面，我始终保持高度的警惕性。我定期参加风险管理的培训和学习，提高自己的风险意识。同时，我还关注国内外经济动态和政策变化，以便及时发现潜在风险并采取措施应对。

三、存在的问题与改进措施

在过去的一年里，虽然我在工作中取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。首先，我在学习和掌握新知识方面还需加强。随着公司业务的不断发展，我需要不断更新自己的知识和技能以适应新的需求。其次，我在沟通协调方面还有待提高。在今后的工作中，我将加强与各部门的沟通协调，提高团队协作效率。最后，我需要进一步提高自己的执行力。在工作中，我要更加严格要求自己，确保按时完成任务。

针对以上问题，我提出以下改进措施：

1.加强学习：我将积极参加各类培训和学习活动，提高自己的专业知识和业务技能。

2.加强沟通：我将主动与各部门沟通交流，建立良好的工作关系，提高团队协作效率。

3.提高执行力：我将加强自我管理，提高工作效率，确保按时完成任务。

四、工作计划

1.目标

在未来的一年里，我将继续努力提高自己的业务水平和工作能力，确保公司资金的安全和高效运作。同时，我还将积极参与公司的各项业务活动，为公司的业务发展提供支持。

2.措施

（1）加强资金管理：我将严格按照公司的财务制度执行，确保资金的安全和高效运作。

（2）优化工作流程：我将根据实际情况调整工作流程，提高工作效率。

（3）加强风险管理：我将进一步提高自己的风险意识，关注国内外经济动态和政策变化，及时发现并应对潜在风险。

（4）参与业务活动：我将积极参与公司的各项业务活动，为公司的业务发展提供支持。

五、结语

总之，过去的一年里，我在工作中取得了一定的成绩但也存在不足。在未来的一年里我将继续努力提高自己的业务水平和工作能力为公司的发展做出更大的贡献。

篇2

一、前期工作总结：

在过去的财务年度里，我作为出纳，肩负着公司资金收支的重任。在此，我对自己的前期工作做一个简要的回顾和总结。

1.现金收支方面：严格按照公司的相关规定执行，确保了资金的准确无误、安全高效地流动。

2.报销及付款工作：按时处理报销事宜，确保票据的真实性和合法性，合理控制成本开支。同时，对于各项付款事项，我始终保持着高度的警觉性，严格审核各项单据，防止发生误付、错付等情况。

3.记账核对工作：日常记账工作有条不紊，做到了账实相符、账账相符。同时，定期与会计进行账务核对，确保数据的准确性。

4.内部管理方面：积极参与财务部门的内部管理工作，提出了多项优化建议，如完善报销流程、提高资金使用效率等。

在前期的工作中，我虽取得了一定的成绩，但也存在一些不足。例如，对于某些复杂的财务问题，处理经验尚显不足；在新的一年里，我将努力改进并提高自己的业务能力。

二、当前形势分析：

当前，随着公司业务的不断发展，财务工作的要求也越来越高。作为出纳，我深感责任重大。在总结前期工作的同时，也要认真分析当前形势，以便更好地应对未来的挑战。

三、工作计划：

针对上述情况，我在此提出以下工作计划：

1.提升专业能力：加强学习财务知识，特别是涉及税收、财务法规等方面的知识，以提高自己的业务水平。同时，积极参加公司组织的各类培训，不断提升自己的综合素质。

2.优化工作流程：结合公司实际情况，提出优化报销、付款等流程的建议，以提高工作效率。同时，加强与各部门的沟通协作，确保资金使用的顺畅。

3.加强内部控制：