天利科技：2022年一季度报告.docx

江西天利科技股份有限公司2022年第一季度报告全文

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证券代码：300399证券简称：天利科技公告编码：2022-046号

江西天利科技股份有限公司2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否

本报告期

上年同期

本报告期比上年同期增减

营业收入（元）

140,571,979.43

94,583,409.77

48.62%

归属于上市公司股东的净利润（元）

1,066,088.40

-3,448,374.15

130.92%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

-1,578,040.33

-4,594,108.56

65.65%

经营活动产生的现金流量净额（元）

22,014,885.70

5,655,913.97

289.24%

基本每股收益（元/股）

0.01

-0.02

150.00%

稀释每股收益（元/股）

0.01

-0.02

150.00%

加权平均净资产收益率

0.23%

-0.74%

0.97%

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减

总资产（元）

633,382,201.58

564,054,349.27

12.29%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）

473,681,176.13

472,615,087.73

0.23%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

江西天利科技股份有限公司2022年第一季度报告全文

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项目

本报告期金额

说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

11,044.73

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

1,303,332.89

委托他人投资或管理资产的损益

488,611.55

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

1,266,879.66

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

0.43

减：所得税影响额

370,579.79

少数股东权益影响额（税后）

55,160.74

合计

2,644,128.73

--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

（一）合并资产负债表项目变动的原因说明

项目

期末余额（元）

上年度期末余额

（元）

变动幅度

变动原因

交易性金融资产

60,074,063.93

20,042,575.34

199.73%

主要系报告期内购买银行理财影响。

应收票据

4,908,778.81

57,047,504.33

-91.40%

主要系报告期内收回到期承兑汇票影响。

应收账款

165,001,237.68

78,543,534.15

110.08%

主要系报告期业务增加所致。

预付款项

16,237,673.21

10,063,341.73

61.35%

主要系预付信息服务费影响所致。

合同资产

20,956,264.97

14,395,592.41

45.57%

主要系报告期母公司确认暂未结算业务的影响。

递延所得税资产

2,308,121.73

1,692,533.69

36.37%

主要系确认信用损失所得税影响。

应付账款

65,703,746.13

12,428,649.43

428.65%

主要系业务增加应付供应商货款增加所致。

预收款项

1,073,204.96

526,507.34

103.83%

主要