打造财务保障体系-规划、执行与监控财务活动.pptx

打造财务保障体系规划、执行与监控财务活动Presentername

Agenda财务规划和预算编制财务规划基本步骤财务规划持续监控各部门的目标和需求财务规划具体流程

01.财务规划和预算编制企业财务规划

编制预算规划企业各项财务活动02制定财务目标确保企业未来发展的目标01审批和执行持续监控预算执行情况03财务规划预算编制制定财务目标

规划企业各项财务活动为企业未来发展制定目标持续监控预算执行情况规划财务活动制定预算计划确定财务目标监控预算执行规划财务：稳定筹划

预测未来财务状况为企业提供财务预测和风险评估合理分配资源确保各部门的预算符合其需求持续监控与调整适应市场和业务的变化，及时调整预算和目标确保财务稳定确保财务：稳定可靠

02.财务规划基本步骤确保企业财务稳定和可持续发展

财务规划与预算编制预算编制制定详细预算计划目标制定与各部门经理协商审批和执行经领导层批准执行目标制定

财务规划与预算编制01目标制定确定企业下一财年的目标02预算编制根据目标制定下一财年的预算03审批和执行将预算提交审批并执行预算编制

财务规划与预算编制审批和执行获取上级审批并执行预算计划03预算编制根据目标制定预算计划和各部门预算02目标制定确定下一财年的财务目标和业务发展目标01审批和执行

03.财务规划持续监控灵活调整预算和目标

定期评估执行情况定期评估预算执行情况，发现问题并及时调整灵活调整预算根据需求调整预算分配重新设定目标根据市场情况重新设定部门目标和预算适应市场和业务变化适应变化：市场要求

制定执行计划为预算执行制定清晰计划，明确责任人和执行时间-制定预算执行计划跟踪预算进展及时了解预算执行情况，对偏差进行分析和调整，确保财务目标的实现。定期报告分析定期向管理层报告预算执行情况及分析，为企业决策提供支持和依据。优化预算执行情况持续监控预算执行情况

市场和业务变化应对市场和业务变化预算和目标的调整调整目标根据预算调整目标以适应新的情况适时调整预算根据情况对预算进行及时的调整及时调整预算和目标

04.各部门的目标和需求部门目标的制定与财务需求的对接

销售部门目标制定根据市场和销售数据确定销售目标-根据市场和销售数据确定销售目标。01生产部门目标制定根据销售需求和生产能力确定生产目标，提高产品质量和生产效率。02研发部门目标制定根据市场趋势和技术发展确定研发目标，推出创新产品和技术。03部门目标的制定部门目标：明确制定

市场部根据市场需求设定销售目标研发部确定研发项目的预算和时间安排人力资源部制定人力资源招聘和培训预算部门目标的制定与财务部门协商确定

部门目标与财务一致部门目标的明确性确保财务预算与部门资源需求的匹配，避免资源浪费资源投入的合理性确保财务规划充分考虑风险，并制定相应预算措施风险管理的考虑部门目标和财务需求的对接确保预算符合需求

05.财务规划具体流程财务规划和预算编制

确保财务增长盈利制定明确的财务目标确定财务增长目标01通过合理控制成本，提高企业的利润率和竞争力设定成本控制目标02合理分配资本投资，实现最优的资金利用效率制定资本投资目标03目标制定

根据企业发展策略确定财务目标预算目标设定整理分析结果并编制详细的预算报告编制预算报告收集各部门数据并进行综合分析数据收集与分析预算编制

预算执行跟踪监控预算执行并解决偏差成本控制严格控制各项成本支出，确保预算的合理分配和利用调整与反馈及时调整预算和目标审批和执行审批执行：无懈可击

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