2025年财务主管的职责和工作内容(财务总监的日常工作内容) .pdfVIP

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

财务主管的职责和工作内容（财务总监的日常工作内容）

1、日常核算：费用报销、资金收付、账务处理、账务系统

2、资产管理：固定资产、存货物资、在建工程、资产盘活

3、报表报告：合并报表、分析查错、财务建议、年度审计

4、税务申报：账务结转、纳税申报、账表一致、税务清算

5、财务制度：建立制度、适时完善、意见征求、严格执行

6、项目评审：参与项目、财务评审、业财融合、控制利润

7、全面预算：预算流程、依据充分、便于考核、逐月分解

8、回款督促：先收后付、逐月滚动、落实到人、奖惩分明

9、授信贷款：充实资产、优化指标、联络银行、降低成本

10、资金统筹：回款计划、收支平衡、合理理财、资本运作

11、人员管理：日常引导、合理分工、绩效评价、长期培养

12、外联维护：外部拜访、日常联络、银行税务、政府部门

13、财务战略：企业阶段、业务重点、利润导向、公司战略