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企业年金基金受托管理合同

合同编号：__________

甲方（委托方）：________________

地址：_________________________

联系方式：_____________________

地址：_____________________

乙方（受托方）：________________

地址：_________________________

联系方式：_____________________

地址：_____________________

第一章总则

1.1定义

1.1.1“企业年金基金”指甲方依法筹集并委托乙方管理的用于支付甲方员工退休待遇的资金。

1.1.2“委托管理”指甲方将企业年金基金委托给乙方进行管理的行为。

1.1.3“受托管理合同”指甲乙双方为实现企业年金基金委托管理目的而签订的合同。

1.2合同目的

本合同旨在明确甲乙双方在企业年金基金委托管理过程中的权利、义务和责任，保证企业年金基金的安全、合规运作，维护甲方及其员工的合法权益。

第二章委托管理范围及内容

2.1委托管理范围

2.1.1甲方委托乙方对企业年金基金进行投资管理。

2.1.2甲方委托乙方对企业年金基金的财务、会计、税务等事项进行管理。

2.2委托管理内容

2.2.1乙方应按照甲方确定的年金基金投资策略，进行投资组合的构建、调整和优化。

2.2.2乙方应对企业年金基金的投资收益进行核算，并向甲方提供投资收益报告。

2.2.3乙方应按照甲方的要求，及时支付企业年金基金的本金和收益。

2.2.4乙方应负责企业年金基金的财务、会计、税务等事务，保证基金的合规运作。

第三章乙方权利与义务

3.1乙方权利

3.1.1乙方有权根据甲方确定的年金基金投资策略，自主选择投资品种和投资比例。

3.1.2乙方有权按照约定收取受托管理费用。

3.2乙方义务

3.2.1乙方应严格遵守国家有关法律法规，合规开展企业年金基金的管理业务。

3.2.2乙方应保证企业年金基金的安全、合规运作，努力实现投资收益最大化。

3.2.3乙方应向甲方提供真实、准确、完整的企业年金基金管理信息，不得有误导性陈述。

3.2.4乙方应妥善保管企业年金基金的会计资料，保证其真实、完整。

第四章甲乙双方责任

4.1甲方责任

4.1.1甲方应按照约定及时足额向乙方支付企业年金基金。

4.1.2甲方应协助乙方开展企业年金基金的管理工作，提供必要的资料和支持。

4.1.3甲方应对乙方提供的企业年金基金管理信息进行监督，保证其真实、准确。

4.2乙方责任

4.2.1乙方应按照本合同的约定，认真履行受托管理职责，保证企业年金基金的安全、合规运作。

4.2.2乙方应对企业年金基金的投资损失承担相应责任，但法律法规另有规定的除外。

4.2.3乙方应按照本合同的约定，及时向甲方报告企业年金基金的管理情况。

第五章合同的生效、终止和解除

5.1合同生效

本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

5.2合同终止

5.2.1本合同履行期间，甲乙双方协商一致，可以终止本合同。

5.2.2在本合同履行过程中，如发生法律法规规定的终止合同的情形，本合同自动终止。

5.3合同解除

5.3.1在本合同履行过程中，如发生法律法规规定的解除合同的情形，甲乙双方有权解除本合同。

5.3.2甲方有权在以下情况下解除本合同：

（1）乙方未按照本合同的约定履行受托管理职责；

（2）乙方发生重大违法违规行为；

（3）乙方发生重大经营风险，可能影响企业年金基金的安全。

5.4合同终止或解除后的处理

5.4.1本合同终止或解除后，乙方应按照甲方的指令，及时办理企业年金基金的清算、结算事宜。

5.4.2本合同终止或解除后，乙方应向甲方交付企业年金基金管理资料，并协助甲方进行后续管理。

第六章管理费用与支付

6.1管理费用

6.1.1乙方按照本合同约定收取管理费用，费用包括但不限于投资管理费、托管费、审计费等。

6.1.2管理费用标准由甲乙双方协商确定，并在本合同附件中予以明确。

6.1.3乙方应按照甲方的指令，将管理费用从企业年金基金中扣除，并保证费用支付的合规性。

6.2费用支付

6.2.1甲方应按照约定的付款方式、付款期限向乙方支付管理费用。

6.2.2乙方应在收到管理费用后，向甲方提供相应的收费凭证和费用明细。

6.2.3若甲方未按时支付管理费用，乙方有权暂停企业年金基金的管理工作，直至甲方支付完毕。

第七章投资决策与执行

7.1投资决策

7.1.1甲方应制定企业年金基金的投资策略和风险控制政策，并书面通知乙方。

7.1.2乙方应依据甲方制定的投资策略，进行投资决策，并定期向甲方报告投资决策情况。