企业财务管理与风险防范作业指导书.docVIP

企业财务管理与风险防范作业指导书

TOC\o1-2\h\u29025第1章企业财务管理概述 3

55021.1财务管理的基本概念 3

219141.2财务管理的目标与原则 3

272281.2.1财务管理的目标 4

239451.2.2财务管理的原则 4

75771.3企业财务管理体系构建 4

181281.3.1组织结构 4

113621.3.2管理制度 4

163131.3.3运行机制 4

17021第2章资金筹集与管理 4

105072.1资金筹集概述 5

310452.2股权筹资 5

193552.3债务筹资 5

244442.4资金成本与资本结构优化 5

18270第3章营运资金管理 6

62953.1营运资金管理概述 6

286743.2现金管理 6

59973.2.1现金收支管理 6

110973.2.2现金储备管理 6

223933.2.3现金流预测 7

184643.3应收账款管理 7

207463.3.1建立严格的信用管理制度 7

143023.3.2加强应收账款回收管理 7

20733.3.3优化应收账款结构 7

115133.4存货管理 7

211433.4.1制定合理的存货政策 7

261603.4.2优化存货结构 7

67763.4.3加强存货成本控制 8

31511第4章投资管理 8

165814.1投资概述 8

228614.2投资项目评价方法 8

129134.2.1投资回收期法 8

247034.2.2净现值法 8

12374.2.3内部收益率法 8

152304.2.4盈利指数法 8

243114.3风险与收益分析 9

181494.3.1风险分析 9

240644.3.2收益分析 9

67004.4投资决策 9

221744.4.1科学性原则 9

118044.4.2效益原则 9

87274.4.3风险控制原则 9

133014.4.4可持续发展原则 9

23900第5章财务报表分析 9

27685.1财务报表概述 9

290315.2财务比率分析 10

279035.2.1偿债能力分析 10

142255.2.2营运能力分析 10

321195.2.3盈利能力分析 10

250555.3财务趋势分析 10

239485.3.1资产负债表趋势分析 10

200385.3.2利润表趋势分析 10

300855.3.3现金流量表趋势分析 11

259735.4财务综合分析 11

119835.4.1杜邦分析体系 11

268025.4.2沃尔比重评分法 11

53435.4.3经济增加值（EVA）分析 11

28613第6章预算管理 11

148476.1预算管理概述 11

79396.2预算编制 11

265156.2.1预算编制原则 11

79316.2.2预算编制程序 12

75936.2.3预算编制方法 12

272276.3预算执行与控制 12

173506.3.1预算执行 12

276366.3.2预算控制 12

156906.4预算评价与考核 12

302326.4.1预算评价 12

260946.4.2预算考核 12

9632第7章财务风险管理 13

243497.1财务风险概述 13

57207.2货币风险及其管理 13

74897.2.1货币风险定义 13

152757.2.2货币风险管理策略 13

236027.3信用风险及其管理 13

19807.3.1信用风险定义 13

72767.3.2信用风险管理策略 13

72607.4流动性风险及其管理 13

58247.4.1流动性风险定义 13

236617.4.2流动性风险管理策略 14

17033第8章内部控制与风险管理 14

106858.1内部控制概述 14

109408.2内部控制体系构建 14

149418.3风险识别与评估 14

287478.4风险应对策略 15

2556第9章外汇风险管理 15

32429.1外汇风