差旅费报销单模板-财务管理.xlsxVIP

差旅费报销审批表

报销日期：年月日

报销人 部门 职务

出差事由：

起讫时间 起讫地点 交通费 住宿费 出差补贴 其他

月 日 至 月 日 工具 金额 人数 天数 单价 金额 人数 天数 标准 金额 内容 金额

合计（大写）：万仟佰拾元角分￥：

预借差费 退回（补付）

经办部门负责人 分管领导 审核会计

财务部门负责人 总经理

公司差旅费报销制度及流程

一、引言

差旅费报销制度是为了保障公司员工在出差过程中的合理费用得到迅速报销，并确保公司资源的有效利用。

二、适用范围

本制度适用于全体公司员工在出差期间的差旅费用报销。

三、差旅费用的定义

差旅费用包括但不限于以下内容：

1.交通费：包括机票、火车票、轮船票、出租车费、公务用车费等；

2.住宿费：包括酒店费用、公寓费用等；

3.餐饮费：包括早餐、午餐、晚餐等；

4.通讯费：包括电话费、上网费用等；

5.其他费用：包括出差期间的会务费、购买办公用品费用等。

四、差旅费用报销的要求

1.差旅费用报销必须符合公司差旅政策的规定，并且为正当、合理、必要的费用；

2.员工报销差旅费用必须提供有效的发票和费用明细，包括费用发生日期、费用类型、费用金额等；

3.差旅费用报销必须在出差结束后的一个月内提交报销申请；

4.未经授权，任何员工不得私自增加或改动差旅费用的申请；

5.严禁虚假报销，一经发现将依公司规定进行处理。

五、差旅费用报销流程

1.出差前

员工在出差前需提前向所在部门领导报备出差计划和预算。

1.1填写《出差申请表》

员工填写《出差申请表》，包括出差事由、出差地点、出差日期、出差天数等信息，并提交给所在部门领导。

1.2领导审批

所在部门领导审批《出差申请表》，确认出差计划和预算。

1.3出差通知

所在部门领导将批准的《出差申请表》通知员工，并告知报销注意事项。

2.出差中

员工在出差期间需妥善保管好相关费用凭证，并按照公司规定使用公司出差费用账户等。

3.出差后

出差结束后的一个月内，员工需要及时进行差旅费用报销。

3.1填写《差旅费用报销申请表》

员工填写《差旅费用报销申请表》，包括差旅费用明细、费用发生日期、费用类型、费用金额等信息，并附上相关费用发票和费用明细。

3.2主管部门审批

员工所在部门的主管部门审批《差旅费用报销申请表》。

3.3财务审核

财务部门审核《差旅费用报销申请表》，核对费用的真实性和合规性。

3.4报销发放

财务部门根据审核结果，将差旅费用报销款项直接打入员工指定的个人银行账户。

六、差旅费用报销的审批流程

1.上级领导审批

出差申请表和差旅费用报销申请表均需上级领导审批通过后方可进行下一步流程。

2.相关部门审核

财务部门需对差旅费用发票和费用明细进行审核，评估差旅费用的真实性和合规性。

七、制度违规处理办法

1.对于虚假报销的情况，一经发现，将由公司财务部门追回相关费用，并对相关人员进行警告或者其他相应的纪律处分；

2.若屡次发现制度违规行为，公司有权对其进行处罚甚至解雇。

八、附则

1.本制度的解释权归公司所有；

2.差旅费用报销制度将根据公司实际情况进行调整，调整后的制度将在公司内部进行宣传和通知。