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金融市场风险预警与应对作业指导书
TOC\o1-2\h\u2524第1章金融市场风险概述 4
160841.1风险的定义与分类 4
31551.1.1系统性风险 4
196671.1.2非系统性风险 5
14801.2金融市场风险特征 5
192611.2.1不确定性 5
191541.2.2可传递性 5
146911.2.3可测性 5
200191.2.4可控性 5
135481.3风险预警与应对的重要性 5
320511.3.1保护投资者利益 5
110671.3.2维护金融市场稳定 5
225251.3.3促进金融创新与发展 5
27741.3.4提高金融监管效率 5
28131第2章金融市场风险识别 6
74552.1风险识别方法 6
257742.1.1文献分析法 6
130382.1.2专家访谈法 6
110972.1.3模型分析法 6
252812.1.4案例分析法 6
153592.2信用风险识别 6
198672.2.1债务人信用状况分析 6
116982.2.2信用评级变动监测 6
183902.2.3信贷政策与行业风险 6
78362.2.4债务结构分析 6
280092.3市场风险识别 7
326652.3.1利率风险 7
95832.3.2汇率风险 7
220562.3.3股票市场风险 7
304632.3.4大宗商品风险 7
282662.4操作风险识别 7
249672.4.1内部流程风险 7
16652.4.2人员风险 7
156972.4.3系统风险 7
14312.4.4外部事件风险 7
3288第3章风险预警指标体系构建 7
92863.1风险预警指标选取原则 7
117983.1.1科学性原则:指标选取应具有科学依据,能够反映金融市场的风险特征。 7
228583.1.2全面性原则:指标体系应涵盖信用风险、市场风险、操作风险等各类风险,以保证全面评估金融市场风险。 8
48523.1.3前瞻性原则:指标应具有预测功能,能够提前发觉风险苗头,为风险防范提供充足时间。 8
134633.1.4可操作性原则:指标数据应易于获取,计算方法简便,便于实际操作。 8
88293.1.5动态调整原则:根据金融市场发展和风险变化,及时调整指标体系,保证其有效性。 8
256763.2信用风险预警指标 8
124323.3市场风险预警指标 8
148763.4操作风险预警指标 8
10267第4章风险预警模型与方法 9
320374.1统计预警方法 9
92514.1.1时间序列分析 9
295134.1.2相关性分析 9
98614.1.3聚类分析 9
196324.2人工智能预警方法 9
199364.2.1机器学习 9
7484.2.2神经网络 9
160984.2.3深度学习 9
109754.3混合预警方法 9
132394.3.1统计与人工智能结合 9
280204.3.2多模型融合 10
213474.4预警模型评估与优化 10
308034.4.1评估指标 10
53074.4.2模型优化 10
12169第5章信用风险应对策略 10
66535.1信用风险管理框架 10
187445.1.1风险识别与评估 10
210455.1.2风险控制与缓释 11
30435.1.3风险监测与报告 11
222365.2信用风险分散 11
276755.2.1客户多样化 11
284925.2.2产品多样化 11
278015.2.3区域多样化 11
125485.3信用风险转移 11
317435.3.1信用担保 11
109555.3.2信用衍生品 11
96925.3.3资产证券化 12
149045.4信用风险对冲 12
227015.4.1信用利差对冲 12
261495.4.2信用指数对冲 12
207095.4.3信用债对冲 12
11802第6章市场风险应对策略 12
310516.1市场风险管理框架 12
321836.1.1风险识别与评估:通过风
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