总账系统期末处理.pptVIP

操作：在“用友U8”窗口中，执行“总账”｜“期末”｜“转账生成”命令，打开“转账生成”对话框。操作：在“转账生成”对话框中，选择“自定义转账”单选按钮，在“结转月份”处选择“2009.01”，单击“全选”按钮，自定义转账分录一览表变为绿色，“是否结转”出现“Y”。操作：单击“确定”，即可生成凭证。操作：单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。总账系统转账生成生成自定义结转凭证网络课程制作特色提示转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。转账凭证每月只生成一次。第1节总账系统内部自动转账总账系统转账生成网络课程制作特色2.生成自定义结转凭证提示·若使用应收、应付系统，则总账系统中，不能按客户、供应商进行结转。·按所有辅助项结转：转账科目的每一个辅助项生成一笔分录。

·按有发生的辅助项结转：按转账科目下每一个有发生的辅助项生成一笔分录。·生成的转账凭证，仍需审核、才能记账。第1节总账系统内部自动转账总账系统转账生成生成期间损益结转凭证网络课程制作特色第1节总账系统内部自动转账操作：在“用友通”窗口中，执行“总账”｜“期末”｜“转账生成”命令，打开“转账生成”对话框。在“转账生成”对话框中，选择“期间损益结转”单选按钮，在“结转月份”处选择“2010.03”。操作：单击“类型”下拉列表框的下三角按钮，在下拉列表中选择“收入”选项。单击“全选”，期间损益转账分录一览表变为绿色，“是否结转”出现“Y”。单击“确定”，即可生成凭证。单击“保存”，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。操作：单击“类型”下拉列表框的下三角按钮，在下拉列表中选择“支出”选项。单击“全选”，期间损益转账分录一览表变为绿色，“是否结转”出现“Y”。单击“确定”，即可生成凭证。单击“保存”，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。操作：以“222”的身份登录“用友通”窗口中，执行期末转账所生成凭证的审核及记账工作。3.生成期间损益结转凭证总账系统转账生成网络课程制作特色提示选择结转凭证时有三种方法：①在“是否结转”处双击鼠标打上“√”，表示该转账凭证将执行结转。②单击“全选”或“全消”，选择要结转的凭证。③单击“损益类型”，选择相应的结转类型，如“收入”。第1节总账系统内部自动转账总账系统月末处理月末结账按Esc返回试算平衡与对账第8章会计电算化第8章会计电算化总账系统内部自动转账总账系统转账生成总账系统内部转账定义按Esc返回网络课程制作特色一般来说，期末转账主要有如下几个特点：(1)期末转账业务大多都在各个会计期的期末进行。(2)期末转账业务是会计部门自己填制的凭证，又不同于日常核算，不必附有反映该业务的原始凭证，且凭证的摘要、借贷方科目固定不变，金额的来源或计算方法也基本不变。(3)期末转账业务的数据大多来源于账簿，这就要求在处理期末转账业务前必须先将其他具体业务登记入账。第1节总账系统内部自动转账网络课程制作特色(4)有些期末转账业务必须依据另一些期末转账业务产生的数据，这就要求期末转账需要根据业务的特点分批按步骤来进行处理。在会计核算期末结账前，有许多成本、费用需要进行转账，转账分外部转账和内部转账。外部转账是指将其他子系统(如工资、固定资产等子系统)生成的凭证转入总账系统中；内部转账是指在总账系统内部将某个或几个会计科目的余额或本期发生额结转到一个或多个会计科目中。第1节总账系统内部自动转账网络课程制作特色一般地，把凭证的摘要、会计科目、借贷方向以及金额的计算公式称为自动转账分录，而由自动转账分录所填制的记账凭证则称为机制凭证。自动转账分录可分为两类：第一类为独立自动转账分录，表示其金额的大小与本月发生的任何经济业务无关；第二类为相关自动转账分录，表示其金额的大小与本月发生的业务有关。第1节总账系统内部自动转账转账定义可随时进行，一般在系统投入运行，数据初始化工作完成之后，即可进行定义。转账定义完成后可长期使用，只有在所定义的转账内容发生变化时，才需要重新修改自动转账分录。12第1节总账系统内部自动转账3转账定义包括对应结转定义、销售成本结转定义、汇兑损益结转定义和期间损益结转定义和自定义结转定义五个功能。在系统刚刚投入运行不久，第一次使用总账系统，或者第一个会计核算期末结账前，可用“转账定义”功能对需要自动转账的凭证进行定义。网络课程制作特色总账系统内部转账定义总账系统内