2025年财会人员个人工作计划范本汇总.pdfVIP

不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

财会人员个人工作计划范本汇总

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

财会人员个人工作计划[五篇范文]

财会人员个人工作计划范文精选一

一、分公司财务科工作计划：

1、财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管

理、各项目部及实体的成本管理、兑现审计工作。严格执行集团公司的规章制

度。对本部门工作负责，制定并落实部门工作计划。

2、负责编制并上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并上报

分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结果，进行控制和管理。

3、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。

4、负责财务会计核算和项目成本核算的管理。配合项目部工程价款回收工

作。

5、负责分公司固定资产的管理，按规定计提折旧费。

6、___各项目开展增收节支活动。搞好会计核算、项目核算和成本分析，降

低工程成本，降低费用支出，并会同相关部门建立工程项目经济档案。

7、负责对项目经理部实施审计监督。负责分公司的财务电算化管理。

8、负责卓越绩效体系的财务科各种资料的准备及复验工作。

9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理工作。

10、负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的收集、编制工作。

11、负责上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并上报分公司

机关费用指标计划，按照集团公司审批结果，进行控制和管理。编制分公司年度

财务收支报表。

12、负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目。

不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

13、执行对操作人员的管理和计算机档案管理职责，对会计软件的运行进行

日常维护，保证计算机软件及硬件的财产安全。

14、对项目经理部经营管理制度和内部控制制度是否健全，运行机制是否正

常进行监督。对项目经理部实施财务审计、承包及兑现审计。

二、对项目部的资金有偿使用管理：

分公司与项目部及经营实体，相互占用资金的确定额是：项目部及经营实体上

交的资金与应交分公司的管理费和分公司代支付银行的各种保函的资金部分相抵的

差额为基数，按同期一年贷款月利息0.66%计算。项目部欠分公司的管理费的计息

方法：按月完成量计算的上交分公司管理费累计总额的80%为基数，乘以0.66%利

率。每月计息一次，划转项目部并同时项目部记入财务费用。计息时间是从收取管

理费的月份的第三个月末开始计息划帐。

2、分公司为项目部办理投标保函和履约保函的、工程预付款保函等工程保函

所交银行的保函现金部分从办完保函月份的第二个月初开始计息，每月以0.66%的

利率计息。由分公司划帐项目部，项目部记入财务费用。

3、分公司与项目部的往来帐目中，如果分公司的往来帐余额（扣除项目部利

润亏损额）欠项目部的，同样以每月以0.66%的利率计息。由分公司倒划给项目

部。

三、支付各种款项的措施：

为了强化财务管理，规范经济行为，杜绝工程成本的各项潜亏因素的存在，保

证分公司健康持续的发展，要求各级领导及财务人员在支付各种款项时，帐面有欠

款的可以支付，否则坚决不予支付。如果双方签定合同约定有预付款的可以预付，

好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。——《中庸》

但预付款项不得超过合同限定数额。要求严肃执行，若有违___追究当事人和领导

责任。

在付款的同时严格___收款签字人