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为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。——张载
财务部出纳安全职责范文
一、安全意识培养
出纳是公司财务运行的重要一环，为了保护公司财务安全，
出纳需要培养高度的安全意识。首先，出纳要全面了解公司的财
务政策和制度，明确自己的工作职责和权限。其次，出纳需要关
注财务风险，及时发现并提醒上级，做到防患于未然。最后，出
纳要定期参加安全培训，更新财务知识和技能，提高自己的安全
防范能力。
二、现金管理
1.确保现金安全
出纳要将现金存放在安全的地方，如保险柜或保险箱中，确
保现金不被盗窃或丢失。出纳要注意保密，不得将现金情况透露
给他人，避免信息泄露。
2.审核现金流动
出纳要严格审核公司的现金流动，确保资金的合法性和准确
性。出纳要仔细核对收入和支出的票据和凭证，确保金额和账目
一致。一旦发现问题，要及时向上级报告并进行处理。
3.现金报账
出纳要及时报账，确保公司的财务记录准确无误。出纳要按
照公司的报账流程，填写报账单并附上相关凭证，确保报账的合
规性和完整性。出纳还要及时跟踪报账进度，避免造成资金滞
留。
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百川东到海，何时复西归?少壮不努力，老大徒伤悲。——汉乐府
三、银行业务
1.银行账户管理
出纳要定期检查公司的银行账户，核对账户余额和流水明
细，确保账户的安全和准确性。出纳要保管好银行账户的相关凭
证和密码，避免被他人冒用。
2.资金调拨
出纳要按照公司的资金管理制度，进行合理的资金调拨。出
纳要确保资金调拨的及时性和准确性，严格按照公司的授权程序
进行操作。
3.银行业务记录
出纳要认真记录公司的银行业务，包括存款、取款、转账
等。出纳要做到账目清晰、准确，方便管理和查阅。
四、票据管理
1.票据收发
出纳要认真收取和发放公司的票据，包括发票、收据、支票
等。出纳要核对票据的真伪和准确性，确保票据的合规性和完整
性。一旦发现问题，要及时处理并向上级报告。
2.票据存档
出纳要对公司的票据进行分类存档，保留一定的时间，以备
查阅和审计。出纳要做到票据的存放有序、方便管理，并定期进
行票据的整理和归档。
3.票据使用监管
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子曰:“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》
出纳要对票据的使用进行严格监管，确保票据不被滥用或盗
用。出纳要制定票据使用制度，明确票据的使用权限和审批程
序。一旦发现票据的滥用或失窃，要及时处理并向上级报告。
五、资产管理
1.资产登记
出纳要定期对公司的资产进行登记，包括固定资产和无形资
产等。出纳要核对资产的准确性和完整性，确保资产的登记记录
与实际情况一致。一旦发现资产的遗失或损坏，要及时处理并向
上级报告。
2.资产领取和归还
出纳要按照公司的资产领用制度，对员工的资产领取和归还
进行管理。出纳要核对领用和归还的凭证，确保
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