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银行资金监管协议书三方协议模板7篇

篇1

#三方协议模板

协议编号：[协议编号]

甲方（委托方）：[公司名称]

乙方（受托方）：[公司名称]

丙方（监管方）：[银行名称]

一、协议目的

本协议旨在明确甲、乙、丙三方在资金监管过程中的权利与义务，确保资金的安全、合规使用，保障各方的合法权益。

二、监管资金

1.监管资金金额：[具体金额]

2.监管资金用途：[具体用途]

3.监管期限：[具体期限]

三、甲方的权利与义务

1.权利：

-对监管资金的使用有决策权。

-对资金监管流程有知情权。

2.义务：

-确保监管资金的来源合法合规。

-不得擅自挪用或转移监管资金。

-积极配合丙方进行资金监管。

四、乙方的权利与义务

1.权利：

-对监管资金有管理权。

-对资金监管流程有知情权。

2.义务：

-确保监管资金的安全使用。

-不得擅自挪用或转移监管资金。

-积极配合丙方进行资金监管。

五、丙方的权利与义务

1.权利：

-对监管资金有监管权。

-对资金监管流程有知情权。

2.义务：

-确保监管资金的安全合规使用。

-定期对资金监管情况进行审计。

-及时反馈资金监管信息。

六、监管流程

1.资金划入：甲方将监管资金划入丙方指定的银行账户。

2.资金管理：乙方负责资金的管理和使用，确保资金的安全合规。

3.资金划转：根据甲方决策，乙方将资金划转至相应账户。

4.资金监管：丙方对资金划转情况进行监管，确保资金用途符合协议规定。

七、违约责任

1.甲方违约：若甲方擅自挪用或转移监管资金，应承担相应的法律责任。

2.乙方违约：若乙方擅自挪用或转移监管资金，应承担相应的法律责任。

3.丙方违约：若丙方未尽到资金监管职责，应承担相应的法律责任。

八、争议解决

本协议项下发生的争议，应由各方通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向丙方所在地法院提起诉讼。

九、其他条款

1.协议生效：本协议自各方签字（盖章）之日起生效。

2.协议终止：本协议在以下情况下终止：

-各方协商一致终止本协议。

-发生不可抗力导致本协议无法继续履行。

3.保密条款：各方应对本协议内容及履行过程中获知的商业秘密保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。

甲方（委托方）：[公司名称]

法定代表人：[姓名]

地址：[地址]

联系电话：[电话]

开户银行：[开户银行名称]

账号：[账号]

日期：XXXX年XX月XX日

签字（盖章）：[盖章]

---

乙方（受托方）：[公司名称]

法定代表人：[姓名]

地址：[地址]

联系电话：[电话]

开户银行：[开户银行名称]

账号：[账号]

日期：XXXX年XX月XX日

签字（盖章）：[盖章]

---

丙方（监管方）：[银行名称]

负责人：[姓名]

地址：[地址]

联系电话：[电话]

开户银行：[开户银行名称]

账号：[账号]

日期：XXXX年XX月XX日

签字（盖章）：[盖章]

篇2

甲方（监管方）：XX银行XX分行

地址：XX市XX区XX路XX号

电话：XX-XXXX-XXXX

乙方（委托方）：XX公司

地址：XX市XX区XX路XX号

电话：XX-XXXX-XXXX

丙方（受托方）：XX公司

地址：XX市XX区XX路XX号

电话：XX-XXXX-XXXX

鉴于乙方与丙方之间的业务合作，为确保资金的安全与合规使用，甲方同意对乙方与丙方之间的资金往来实施监管。现就有关事宜达成如下协议：

一、监管目的

本协议的监管目的是确保乙方与丙方之间的资金往来符合法律法规和监管要求，保障资金的安全与合规使用。

二、监管范围

1.乙方在甲方开立的账户信息如下：

账户名称：XX公司

账户编号：XXXXXX