SAP-ERP-用户操作手册-总账.docxVIP

三一ERP项目

用户操作手册－FI分卷

④SANY

文档准备:陈志

项目经理：王强，段大为项目文档编号

文档日期:2006年09月01日

文档信息

项目名称:

三一ERP项目

项目经理:

王强，段大为

文档版本：

V1.0

项目阶段:

第二阶段，业务蓝图

版本发布日期:

审批人:

审批日期:

修改记录

日期

撰写人员

版本

备注

2006/09/01

财务组

V1.0

没有以前版本

目录

1.前言 5

2.操作说明 5

2.1.功能说明 5

2.2.概念说明 7

3.SAP系统登陆 12

3.1.登陆界面 12

3.2.更改密码 13

3.3.执行事务的路径 15

3.4.工具栏简介 16

3.5.显示帮助信息 17

3.6.菜单路径搜索帮助 18

4.业务操作 23

4.1.创建总帐科目主数据 23

4.2.总帐科目主数据维护 30

4.3.总帐科目主数据冻结/删除 30

4.3.1.总帐科目主数据冻结 30

4.3.2.总帐科目主数据删除 32

4.4.总分类帐科目日常业务处理 33

4.4.1.总帐科目凭证过帐 33

4.4.2.一般科目凭证过帐（分屏显示） 38

4.4.3.费用报帐（清帐） 45

4.4.4.重置已清项 52

4.4.5.总帐科目凭证显示 59

4.4.6.总帐凭证更改 65

4.4.7.总帐凭证显示更改 69

4.5.业务操作 72

4.5.1.预制凭证 72

4.5.1.1.预制方法1 72

4.5.1.2.预制方法2 75

4.5.1.3.预制凭证过帐 77

4.5.2.科目分配模型 80

4.5.3.周期性凭证 90

4.5.4.样本凭证 104

4.5.5.暂存凭证 113

4.5.6.凭证冲销 122

4.6.帐户查询 126

4.6.1.总帐科目余额查询 126

4.6.2.日记帐查询 128

4.6.3.帐户余额明细查询 131

5.业务流程 137

5.1.月结处理 137

5.1.1.在系统中打开新的会计期间 137

5.1.2.在系统中打开新的物料帐期 138

5.1.3.物料帐：允许对前期记帐 140

5.1.4.GR/IR重组 143

5.1.4.1.检查报表 143

5.1.4.2.GR/IR自动清帐 147

5.1.4.3.GR/IR正式重组 153

5.1.5.应收应付重分类调整 163

5.1.6.预收预付重分类调整 171

5.1.7.外汇维护 174

5.1.7.1.期初外汇汇率维护 174

5.1.7.2.期末外汇汇率维护(外币重估) 178

5.1.8.关闭过帐期间 185

5.2.年结处理 186

5.2.1.在系统中打开新的会计年度 186

5.2.2.复制会计凭证号至下一会计年度 187

5.2.3.结转应收应付余额至下一会计年度 189

5.2.4.结转总帐科目余额至下一会计年度 192

5.2.5.关闭旧的会计年度 196

6.会计报表查询 198

6.1.查询资产负债表 198

6.1.1.查询路径1 198

6.1.2.查询路径2 201

6.2.查询利润及利润分配表 204

6.3.查询费用（管理费用/制造费用/销售费用）明细表 208

1.前言

本此文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。此文档必须结合系统内操作和外部业务流程，以及用户岗位职责，详述每个业务操作环节。外部业务

说明是为了帮助用户了解整个业务过程及加深对系统功能的了解和掌握