XA期货有限公司增资扩股协议（2025年）.docx

第

第PAGE1页共NUMPAGES1页

XA期货有限公司

增资扩股协议

甲方1：XX资本集团有限公司

甲方2：XX集团股份有限公司

甲方3：XX实业有限公司

乙方（标的公司）：XA期货有限公司

为进一步提升XA期货的资本实力和风险保障能力，促进XA期货稳定、健康发展，XA期货增资50,000.00万元，XA期货全体股东分别以自有资金按照各自股权比例向XA期货增资。XX集团股份有限公司及全资子公司XX实业有限公司按照49%股权比例以24,500.00万元参与本次增资；XX资本集团有限公司按照51%股权比例以25,500.00万元参与本次增资。增资完成后，XX集团股份有限公司及子公司XX实业有限公司合计仍持有XA期货49%股权，XX资本集团有限公司持有XA期货51%股权。

二、定价依据及增资方案

1、各方同意，甲方以标的公司（XA期货有限公司）202X年12月31日经审计的归属于母公司的所有者权益126,426.44万元扣除现金分红后的金额91,426.44万元作为本次增资的定价基础。

2、甲方按照协议的约定以50,000.00万元认购标的公司（XA期货有限公司）28,985.00万元的新增注册资本，在本次增资完成后，标的公司（XA期货有限公司）注册资本变更为81,985.00万元。增资款中，28,985.00万元作为标的公司（XA期货有限公司）新增注册资本，21,015.00万元作为溢价记入标的公司（XA期货有限公司）的资本公积金。

3、甲方1、甲方2、甲方3分别应支付的增资款及对应的标的公司（XA期货有限公司）新增注册资本、资本公积金金额如下：

单位：万元

主体名称

增资款金额

记入注册资本金额

记入资本公积金金额

甲方1

25,500.00

14,782.35

10,717.65

甲方2

22,000.00

12,753.40

9,246.60

甲方3

,500.00

21,449.25

1,050.75

合计

50,000.00

28,985.00

21,015.00

二、增资款的支付

1、在协议生效之日起十日内，甲方1、甲方2、甲方3应将协议第二条约定的增资款全部支付至乙方指定的银行账户内。

2、若任一甲方未按照协议约定的时间支付增资款，则乙方有权要求对应的甲方按逾期未付金额的万分之三/天标准计算支付违约金。

三、本次增资的变更手续

1、协议生效之日起十五个工作日内，各方应在市场监督管理部门办理完毕本次增资的变更登记手续。

2、本次增资完成市场监督管理部门登记手续之日为本次增资交割日。自增资交割日起，甲方有权按照标的公司（XA期货有限公司）本次增资完成后的股权结构享有股东权利和承担股东义务。

四、生效条件协议

自各方签字盖章之日起成立，并自下述条件全部成就之首日起生效：

1、甲方2董事会审议通过本次交易；

2、乙方股东会审议通过本次增资。

五、其它

1、与本协议有关的任何争议应通过友好协商解决，协商不能解决时，双方同意提交甲方所在地的仲裁委员会仲裁。

2、本合作协议一式八份，甲方、乙方各二份。

甲方1：XX资本集团有限公司

代表签字（盖章）：

年月日

甲方2：XX集团股份有限公司

代表签字（盖章）：

年月日

甲方3：XX实业有限公司

代表签字（盖章）：

年月日

乙方（标的公司）：XA期货有限公司

代表签字（盖章）：

年月日