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股权投资基金募集说明书

合同编号：__________

甲方（基金管理人）：________________

地址：_____________________________

联系方式：_________________________

乙方（基金投资者）：________________

地址：_____________________________

联系方式：_________________________

第一章基金概述

1.1基金名称

本股权投资基金名称为“__________________股权投资基金”（以下简称“本基金”）。

1.2基金类型

本基金为有限合伙型股权投资基金，主要投资于_____________行业的成长型企业。

1.3基金规模

本基金的总规模为人民币____亿元，分为____期募集，每期募集规模为人民币____亿元。

第二章基金募集

2.1募集对象

本基金的募集对象为符合《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规规定的合格投资者。

2.2募集方式

本基金采用非公开方式募集，由甲方负责基金的募集工作。

2.3募集期限

本基金的募集期限为____个月，自甲方与乙方签署本说明书之日起计算。

2.4募集金额

乙方应在本基金募集期内，按照甲方指定的账户支付人民币____元作为对本基金的投资。

第三章基金投资

3.1投资策略

本基金采取主动管理型投资策略，以_____________为主要投资领域，关注企业的成长性和盈利能力。

3.2投资决策

甲方作为本基金的管理人，负责本基金的投资决策，并保证投资决策的合规性。

3.3投资比例

本基金对单一项目的投资比例不超过基金规模的____%，投资于_____________行业的比例不低于____%。

第四章基金管理

4.1管理方式

甲方作为本基金的管理人，按照《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规的规定，对本基金进行管理。

4.2管理费用

甲方按照本基金规模的____%提取管理费用，用于本基金的管理和运作。

4.3收益分配

本基金的收益分配遵循“风险共担、收益共享”的原则，具体分配方案如下：

（1）在满足乙方投资本金及预期收益的前提下，剩余收益按照以下比例分配：甲方____%，乙方____%。

（2）如本基金发生亏损，乙方应承担相应的亏损，亏损部分由乙方按照投资比例承担。

第五章基金终止与清算

5.1基金终止

在以下情况下，本基金将终止：

（1）基金合同约定的终止事由出现；

（2）基金规模低于人民币____亿元；

（3）甲方决定终止本基金。

5.2基金清算

本基金终止后，甲方应组织清算组进行清算，清算组由甲方、乙方及具备清算资质的中介机构组成。

5.3清算财产分配

清算组按照以下顺序对本基金的清算财产进行分配：

（1）支付清算费用；

（2）支付乙方投资本金及预期收益；

（3）剩余财产按照投资比例分配给乙方。

甲方（基金管理人）：________________

地址：_____________________________

联系方式：_________________________

乙方（基金投资者）：________________

地址：_____________________________

联系方式：_________________________

第六章基金运作

6.1投资决策程序

6.1.1甲方应设立投资决策委员会，负责制定投资决策程序和投资策略。

6.1.2投资决策委员会由甲方提名，经乙方同意后成立，成员应具备丰富的投资经验和专业知识。

6.1.3投资决策委员会应定期召开会议，对拟投资项目进行审议，并形成书面决议。

6.2投资后管理

6.2.1甲方应负责对投资项目的跟踪管理，保证投资资金的安全和投资收益的实现。

6.2.2甲方应对投资项目进行定期评估，必要时可聘请第三方专业机构进行尽职调查。

6.2.3甲方应及时向乙方报告投资项目的运行情况，包括但不限于财务状况、市场表现等。

6.3投资退出

6.3.1甲方应制定投资退出策略，包括但不限于股权转让、上市退出等方式。

6.3.2甲方应在投资退出前，充分征求乙方的意见，并在双方协商一致的基础上进行退出操作。

6.3.3投资退出所得收益扣除相关费用后，按照乙方和甲方的投资比例进行分配。

第七章信息披露

7.1信息披露内容

7.1.1甲方应定期向乙方披露本基金的投资运作情况，包括但不限于基金资产净值、投资组合、财务报告等。

7.1.2甲方应在重大事项发生时，及时向乙方进行信息披露，包括但不限于投资决策、项目进展、退出安排等。

7.1.3甲方应保证信息披露的真实性、准确性和完整性，不得有误导性陈述或重大遗漏。

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