内部结算中心结算流程.docxVIP

太钢SAP系统财务用户操作手册－第一版

资金内部结算流程－ERP_FICO_UM035

资金内部结算流程

（操作手册代码：ERP_FICO_UM035）

一、功能描述

1．名词解释：【见附录】

公司代码凭证类型凭证日期记账日期收付基准日期记账码成本中心

客户清帐冻结与删除标志统驭科目特别总帐标志重置冲销

2．适用范围：

适用于在（集团）公司内部结算中心开户的所有单位在内部内部结算中心账务的处理，包括内部结算中心和各开户单位的业务处理。具体业务包括：内部结算中心客户主记录的创建，内部转帐，收拨款，内行贷款的发放和收回，存贷款利息结算。

3．前关联：

4．后关联：

5．相关的流程图编号：F7.11

6．注意事项：在内部结算中心开户的单位，以财务专用客户管理。

二、路径

第一类内部结算中心业务处理

1、创建集团内财务专用客户主记录

进入菜单：会计---财务会计---客户--主记录---其他---创建事务代码（快捷代码）：FD01

2、内部结算中心转账

进入菜单：会计---财务会计---客户--凭证输入---发票-一般

事务代码（快捷代码）：F-22

3、拨款

进入菜单：会计---财务会计---客户--凭证输入---发票-一般事务代码（快捷代码）：F-22

4、收款

进入菜单：会计---财务会计---客户--凭证输入---发票-一般事务代码（快捷代码）：F-22

5、发放贷款

进入菜单：会计---财务会计---客户--凭证输入---发票-一般事务代码（快捷代码）：F-22

6、存贷款利息查询：开发报表

7、存贷款利息结转

进入菜单：会计---财务会计---客户--凭证输入---发票-一般事务代码（快捷代码）：F-22

太钢信息化项目保密资料第1页

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资金内部结算流程－ERP_FICO_UM035

8、内行贷款清帐-收取现金

进入菜单：会计---财务会计---客户--凭证输入---收款事务代码（快捷代码）：F-28

9、内行贷款清帐-冲减单位存款

进入菜单：会计---财务会计---客户--凭证输入---其他---清算转帐事务代码（快捷代码）：F-30

10、客户行项目显示

进入菜单：会计---财务会计---客户--账户---显示/更改行项目事务代码（快捷代码）：FBL5N

第二类开户单位业务会计处理

1、在内部结算中心转帐

进入菜单：会计---财务会计---客户--凭证输入---其他---清算转帐事务代码（快捷代码）：F-30

2、内部结算中心收、拨款及内行贷（还）款

进入菜单：会计---财务会计---总分类账--过账---一般过账事务代码（快捷代码）：F-02

三、具体操作

第一类内部结算中心业务处理详细屏幕和说明

1、创建集团内财务专用客户

案例：创建内部结算中心开户单位，主数据如下：单位：内部结算-轧辊公司；

统驭科目：单位存款2107000000；排序码001；现金管理组E4如下图所示找到该路径：

太钢信息化项目保密资料第2页

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资金内部结算流程－ERP_FICO_UM035

根据上面的菜单或者事务代码，回车进入下一屏幕：

在科目组、公司代码中填列代码，现以科目组太钢财务专用客户、公司代码1000为例。

内部结算中心客户是特指在内部结算中心开户的集团公司内部单位，在系统中按照太钢财务专用客户管理，客户编码范围99999999。

回车进入下一屏：

在名称、搜索项、国家、地区中填列代码，现以名称轧辊公司、搜索项按名称前4位简写ZGGS、国家CN、地区050为例。

太钢信息化项目保密资料第3页

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点击，进入下一屏：

统驭科目为

统驭科目为2107000000，

单位存款

在统驭科目、排序码、现金管理组中填列相关值，其中统驭科目为单位存款2107000000、排序码001、现金管理组E4。具体见客户主数据说明。其他内容同其他客户主数据的创建。点按，在屏幕下方生成提示：

2、内部结算中心转账案例：

以轧辊公司向汽运公司支付运费通过内行结算，内部结算中心办理内部转帐为例。