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财务部目标责任书13篇

财务部目标责任书1

为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提

高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作

进行有效的监督，公司及员工相关的合法权益，依据《中华人民

共和国会计法》、《企业会计准则》制定本责任书，具体内容如

下：

一、责任期限：本责任书自年月日起年月日止

二、岗位名称：出纳

三、隶属部门：财务部

四、直接上级：财务部经理

五、岗位职责

1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，及

时将支票、汇票等存入银行，减少在途资金的数额。

2、严格按照现金管理的有关规定使用现金，负责现金收、

付和保管并保证资金安全。根据复核后的记帐凭证办理日常现金

收付业务，凡手续不完善的单据必须拒绝付款。对每日现金流水

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进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪

用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。

3、严格审核费用报销单据，费用报销单据必须有经手人、

证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予

受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、

补充。

4、建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各

种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，

日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制

银行存款余额调节表，确保准确无误，掌握大额款项的流动情况

度并及时上报领导，清理未到帐项。

5、负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额

与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误。

6、根据需要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利

息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手

续。

7、执行有价票据登记制，对所有未通达银行的汇票（承兑

汇票、银行汇票）登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转帐支票

执行领用登记销号制度。

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8、根据需要预约情况汇总现金需用数额，及时通知，结算，

保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限

额。

9、负责分发职工工资，节日补助等福利款项，根据需要开

具现金收据。

10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计

签收，保管并根据需要开具内、外部收据。

11、对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料的安全

完整。

12、打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确保无误

后由总帐会计签章认可。

13、据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

六、奖惩

因粗心大意，造成在工作中出错，给公司带来不必要的损失，

根据情节严重性，公司可保留追究其各项责任，或扣除其工资；

对工作积极认真负责，在工作中无任何差错，公司给予一定的经

济奖励。

七、附则

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l、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新

签订本责任书；

2、本责任书一试两份，签约双方各持一份。

责任岗位：