金蝶K3财务操作详细步骤培训.ppt

银行存款日记账银行存款日记账的操作与现金日记账的方法基本上是相同的都可以新增或引入。另外新版本的金蝶软件还可以实先由出纳记账，再由财务人员利用其数据生成凭证传递到总账。另外如果想对到期的票据做到备查管理，还可以把所发生的银行存款业务通过票据的形式录入，并且也可以生成凭证进入到总账。票据管理：票据备查簿支票管理：购置支票管理：领用支票管理（凭证的生成）回到票据备查簿选择此张票据点击“按单生成凭证”现金管理系统收款单序进薄此处现金收款单可以通过“发送”传到应收账款系统，也可以点“登账”传到现金管理系统的日记账。现金管理系统精评现金管理系统在应用过程当中必须掌握以下几点：01040203初始数据只能采用从总账引入的形式。现金与总账的具体核对应在现金管理→总账数据→与总账对账当中进行并保存全部数据。在票据管理中对于使用了应收款管理和应付管理模块的用户可以从应收、应付传票据过来。支付的支票一定在是支票管理中先购入再领用。对于往来结算只能是购买了应收、应付款管理的单位才有必要去启用。当发生收款或付款业务时由出纳员在往来结算当中录入收款单和付款单并在收款单序时薄和付款单序进薄界面当中通过登账和发送的形式分别登记日记账和传递到应收应付系统的收款单和付款单查询界面进行确认。工资管理系统参数设置先通过类别向导新建类别工资管理系统参数设置部门管理部门可通过“导入”把总账的数据导入进来职员管理职员也可通过“导入”把总账的数据导入进来职员的修改职员导入后必需修改录入“职员类别”通过F7“新增”因为工资的分配是按“职员类别“来进行分配的，如等完成的工资的录入再增加“工资类别”就无法进行工资分配项目设置工资项目“新增”时“数据”类型必需为“货币”才可以参与工资计算公式设置公式设置先点“新增”再设公式名称和计算的方法所得税设置对于所得税设置中的类别指的是应纳税所得额的扣税标准，项目指的是有哪些工资项目影响扣税，所得计算就是从你的应发合计当中减去不参加扣税项，与项目可以用一个数据。所得税设置（个人所得税税率设置）此处的“税率“是个人所提税的税率扣除标准所得税设置（所得项目计算设置）工资的录入在进行工资数据录入前首先通过增加来定义过滤条件选择工资数据录入时所用到的项目（公式设置当中涉及到一切项目必选）别外还要选择职员代码、职员姓名、部门名称、职员类别。此处“上移”“下移”可以调整工资项目的顺序

所得计算

先进行工资计算，完成后再进行所得计算，进入界面后一定要先方法，后设置。所得税的引入点击“所得税”引入本期的所得税工资分配模版设置后再点”浏览”在方案前“□”里打“钩”再点生成凭证人员变动

选择要进行变动的职员双击返回人员变动

选择变动后的数据工资条选择工资条的标准格式，并通上移和下移来调整顺序，工资发放表也是如此！工资配款表工资配款表工资配款表可以计算出实发工资票面情况*固定资产管理功能结构图基础资料系统参数变动处理卡片凭证管理资产清理管理报表统计报表工作量管理期末处理计提折旧折旧管理设置日常处理期末处理初始数据录入单击此处可添加副标题固定资产管理总论在固定资产管理界面添加基础资料并且还可以在卡片类别管理当中增加自定义数据项。对于动态折旧方法的解释：当影响固定资产折旧的要素发生变化时应将其折旧方法原来的方式调整为与其对应的动态方式。对于固定资产初始数据的录入只能是在固定资产管理界面采用卡片的形式录入。结束初始化后对于反初始化工作只能在系统设置→初始化去反。对于固定资产卡片的变动必须记住不管当月对该项固定资产做几次变动但必须在一张卡片上处理。换句话说应是每项固定资产每月只能产生一张变动卡片。对于采用工作量法计提折旧的固定资产必须在计提折旧前输入当中工作量。计提固定资产折旧后仍可调整折旧额，在保存时系统会自动修改折旧凭证。固定资的系统参数设置基础资料——变动方式基础资料——卡片类别管理自动转账凭证凭证的生成在方案“□”中打钩然后点击“生成凭证”即可凭证摊销当费用按多少月分摊时直接按回车键当序号为几时就代表几个月.系统自动进行等额分摊.每个月点击凭证即可生成当月凭证凭证预提可以直接录入每期计提金额也可通过公式取数从账簿上查到短期借款的金额乘利息费除出月利息,最后再点生成凭证.期末调汇当期末调汇时，必需将本期所有涉及到外币的凭证审核、过账。然后填入调整的汇率。期末调汇选择汇兑损益的科目：5503.02系统会自动生成一张凭证,然后回“凭证处理”凭证查询“修改此凭证，当冲减财务费用时应改为借方红字。结转损益结转损益之前必需资将所有的凭证审核、过账。系