GL-FI-05应付款（供应商）管理-黄丽.docVIP

用户手册

项目

吉利路桥SAP项目

文件名

GL_FI_05应付款（供应商）管理.doc

模块

FI

作者

黄丽

最后修改时间

最后修改人

版本

页码

DATE\@M/d/yyyy10/8/2006TIME\@h:mmAM/PM4:05PM

1.0

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应付款（供应商）管理

编号： GL_FI_05

作者： 黄丽

版本： 1.0

第一部分：版本控制

版本

日期

作者

版本备注

1.0

2006-8-30

黄丽

初始草稿

第二部分：审批签署

项目职位

审批签署

日期

项目经理

业务部分用户

财务部：

采购部：

顾问

内部顾问：

第三部分：流程描述

相关部门

财务部，采购部，管理层，集团财务

相关流程

流程概述

流程图插入到此处：

第四部分：操作步骤

TOC\o\h\z1. 创建供应商 5

2. 供应商发票 11

3．供应商付款 15

4、显示供应商余额 20

5．显示供应商行项目 22

6、供应商特别总账业务 25

7．应付票据 30

创建供应商

作业号

操作部门/人员

路桥财务中心\黄丽

SAP菜单路径

会计/财务会计/主记录/创建

SAP业务代码

FK01

SAP程序名

字段

必填/可选

输入值

说明

供应商

必输

S00001

公司代码

必输

3050

帐户组

必输

Z003

按回车键，会出现以下界面：

按回车键，会出现以下界面：

按下一个屏幕，会出现以下界面

按下一个屏幕，会出现以下界面

按“回车”键

按“是”保存

信息号

短文本

F2271

供应商S00001在公司代码3050中已创建

供应商发票

作业号

操作部门/人员

SAP菜单路径

会计/财务会计/供应商/凭证输入/发票

SAP业务代码

FB60

SAP程序名

进入FB60界面相关操作如图

按，如果无误，按

字段

必填/可选

输入值

说明

供应商

必填

S00001

发票日期

必填

2006.09.01

记帐日期

必填

2006.09.01

金额

必填

1170

文本

必填

购包装物

总帐科目

必填

2171010100/1221000000

借贷方

必填

凭证货币计的金额

必填

产生消息号：

信息号

短文本

F5312

凭证1900000010记帐到公司代码3050中

流程描述

相关部门

财务部门

相关流程

流程概述

1、采购部(财务部)提出新供应商申请；

2、采购公司综合管理部审核，如果存在供应商号码则返回第1步；

3、供应商号码不存在，则创建供应商一般视图(所有供应商都由外部给号)；

4、采购部(财务部)创建供应商采购视图；

5、财务部创建公司代码视图；

6、采购部门收到供应商创建完成通知；

单据需求：一式叁联的供应商维护申请单

单据使用：采购部（财务部）产生新的供应商需求时使用，一联由采购公司综合管理部留存，一联由财务部留档，一联返回采购部留存；

制度需求：无

3．供应商付款

作业号

操作部门/人员

SAP菜单路径

会计/财务会计/供应商/凭证输入/付款/过帐

SAP业务代码

F-53

SAP程序名

进入F-53界面相关操作如图

按，进行如下操作

按，，选取行项目，点标准或部分支付或剩余项目支付

点模拟后，出现如下界面

双击行项目，点其它数据

按，如果无误，按

字段

必填/可选

输入值

说明

凭证日期

必填

2006.09.01

记账日期

必填

2006.09.01

公司代码

必填

3050

凭证类型

必填

KZ

过账期间

必填

09

贷币

必填

RMB

参照

必填

附件几张

凭证抬头文本

必填

付吉利吉利动力部件公司9月货款

银行数据科目

必填

1002101002

未清项选择科目

必填

S00001

金额

必填

标准\部分支付\剩余

文本

必填

付吉利吉利动力部件公司9月货款

未清项科目

必填

S00001

供应商

帐户类型

必填

2006.09.01

原因代码

必填

96

信息号

短文本

F5312

凭证1500000005记帐到公司代码3050中

4、显示供应商余额

作业号

操作部门/人员

SAP菜单路径

会计/财务会计/供应商/账户/显示余额

SAP业务代码

FK10N

SAP程序名

进入FB10N操作界面如图所示：

按，

进入界面后，可双击借方、贷方、余额或者累计余额行项去查看到所要查看的供应商的发生额及余额。及所有行项目。双击后，可看到的界面如下：

5．显示供应商行项目

作业号

操作部门/人员

SAP菜单路径

会计/财务会计/供应商/账户/显示行项目

SAP业务代码

FBL1N

SAP程序名

进入界面后，输入所需查询公司代码中的供