HX-PS-DBP_011_项目付款流程_20111020_V1.0.docVIP

文档名称:业务蓝图

项目:华兴SAP项目

标题:HX-PS-DBP_011项目付款流程

日期:201

作者:韩明亮

状态:初稿

版本:1.0

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业务蓝图

项目管理

项目付款

目录

TOC\o1-5\h\z1 简介 4

2 项目范围和目标 4

3 管理流程描述 4

3.1 HX-PS-DBP_011项目付款流程 4

3.1.1 需求和细节预期 5

3.1.2 流程功能描述(月度付款计划管理流程) 5

3.1.3 流程功能描述(项目付款流程) 6

3.1.4 变革和影响 7

3.1.5 差异信息 7

3.1.6 定制要素 7

4.0相关性 8

5.0附录 8

本文件的相关信息

版本概要

版本号

作者

日期

变更记录

修订

01

韩明亮

2011.10.20

初稿

1.0

02

许卫红/杨勇清

2011.10.21

修订后提交签署

1.0

审批信息

姓名

功能

批准日期

签名

分发信息

姓名

功能

简介

本文档提供基于华兴玻璃集团SAP解决方案的详细描述。具体地来讲，将会介绍华兴玻璃SAP项目在项目付款方面的解决方案以及业务流程。

流程图例

以下是一些在流程中使用的符号：

项目范围和目标

本文档主要介绍华兴玻璃集团在项目付款方面的业务流程和方案。

项目实施范围内的流程

在范围内的流程和数据的详细列表：

HX-PS-BPD_011_01

月度付款计划管理流程

HX-PS-BPD_011_02

项目付款流程

管理流程描述

HX-PS-DBP_011项目付款流程

需求和细节预期

通过项目付款流程规范付款管理，主要包括：

通过资金计划管控每笔付款，付款申请超过付款计划时需特批；

预付款必须挂采购订单（外包服务合同）；

发票结算金额小于或等于项目进度确认金额，付款金额小于或等于发票结算金额(预付款除外)；

结算金额超200万元的项目最后一笔发票结算时业务部门必须提供经审计监察部签名确认的结算书财务方可挂账；

质保金必须满足相应的条件方可予以支付；

按项目合同查询进度、结算、付款情况。

流程功能描述(月度付款计划管理流程)

步骤编号

责任部门

步骤描述

输入

输出

事务代码

报表/表单编号

注释

10

项目经理/项目负责人

编制月度付款计划

付款计划

20

业务部门综合管理岗位

汇总并报批计划

付款计划

付款计划

30

业务部门领导

审批月度付款计划

付款计划

付款计划

审批付款计划是否合理

40

财会中心

审批月度付款计划

付款计划

付款计划

审批付款计划额度与财务资金情况是否匹配。

50

财会中心

SAP系统录入月度付款计划

60

业务部门综合管理岗位

月度付款计划执行查询与分析

付款分析报告

流程功能描述(项目付款流程)

步骤编号

责任部门

步骤描述

输入

输出

事务代码

报表/表单编号

注释

10

外包单位

提出付款申请并提交资料

付款资料

详细表单要求参见《工程款支付作业指导书》

20

项目经理/项目负责人

审核是否符合付款条件

付款资料

付款资料

30

业务单位管理岗位

审核资料是否齐全

40

业务单位管理岗位

是否超月度付款计划总额

50

业务单位管理岗位

填写内部联系单

内部联系单

内部联系单

超月度付款计划

60

业务单位领导

审核

内部联系单

内部联系单

70

财会中心

批准

内部联系单

内部联系单

80

业务单位管理岗位

填写付款申请单

预付（借款）申请单、结算单

预付（借款）申请单、结算单

90

业务单位领导

审批

预付（借款）申请单、结算单

预付（借款）申请单、结算单

100

业务单位管理岗位

是否预付款

110

业务单位管理岗位

发票预制

120

财会中心

发票挂账

变革和影响

可实时查询月度付款计划的执行情况；

通过系统录入月度付款计划来实现项目合同付款的实时监控；

发票结算金额小于或等于项目进度确认金额，付款金额小于或等于发票结算金额(预付款除外)；

结算金额超200万元的项目最后一笔发票结算时业务部门必须提供经审计监察部签名确认的结算书财务方可挂账；

按项目合同查询进度、结算、付款情况。

差异信息

无。

定制要素

4.0相关性

无。

5.0附录

无。