HX-PS-DBP_005_项目预算管理流程_20111020_V1.0.docVIP

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HX-PS-DBP_005_项目预算管理流程_20111020_V1.0.doc

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文档名称:业务蓝图

项目:华兴SAP项目

标题:HX-PS-DBP_005项目预算管理流程

日期:2011

作者:谯健博

状态:初稿

版本:1.0

PAGE

PagePAGE1ofNUMPAGES7

业务蓝图

项目管理

项目预算管理流程

TOC\o1-5\h\z1 简介 4

2 项目范围和目标 4

3 管理流程描述 4

3.1 HX-PS-DBP_005项目预算管理流程 4

3.1.1 需求和细节预期 5

3.1.2 流程功能描述(窑炉新建/大修项目预算管理流程) 5

3.1.3 流程功能描述(土建项目预算管理流程) 6

3.1.4 变革和影响 7

3.1.5 差异信息 7

3.1.6 定制要素 7

4 相关性 7

5 附录 7

本文件的相关信息

版本概要

版本号

作者

日期

变更记录

修订

谯健博

2011.10.20

初稿

1.0

许卫红/杨勇清

2011.10.21

修订后提交签署

1.0

审批信息

姓名

功能

批准日期

签名

分发信息

姓名

功能

简介

本文档提供基于华兴公司窑炉新建、窑炉大修项目、以及大型土建项目预算编制、审批、以及下达的业务流程详细描述。

流程图例

以下是一些在流程中使用的符号：

项目范围和目标

本文档主要介绍华兴公司窑炉新建、窑炉大修、以及大型土建项目预算从编制、申请、审批到下达的预算管理业务流程。其他类型项目预算编制业务执行可基于本流程基础参照执行。具体相关规定参见项目预算编制业务指导书。

项目实施范围内的流程

在范围内的流程和数据的详细列表：

HX-PS-DBP_005_01

窑炉新建/大修项目预算管理流程

HX-PS-DBP_005_02

土建项目预算管理流程

管理流程描述

HX-PS-DBP_005项目预算管理流程

需求和细节预期

通过对项目预算编制的范围、内容、时间、责任人、以及审批进行规范，使项目预算编制、审批到下达符合管理需求，对项目进行过程成本预算管控具有可操作性，预算为后续项目成本管控、成本分析和评价提供依据，主要包括：

所有项目需要编制预算，并按下达项目预算进行成本支出管控，具体项目类型有：窑炉新建/大修项目、大型土建项目、环保项目、零星土建项目、IT项目、其他项目等；

所有项目成本费用进行管控（材料/设备、第一池料、人工、运杂费、检测费、利息、水电费、外包服务费等）；

预算发生变更时，根据预算调整幅度规定不同的审批层级，为业务执行提供参考；

预算的编制和变更审批后的金额超过项目的年度投资计划，则要申请调整年度投资计划；

能够实时查看项目预算与实际费用发生情况的比对。

流程功能描述(窑炉新建/大修项目预算管理流程)

步骤编号

责任部门

步骤描述

输入

输出

事务代码

报表/表单编号

注释

预算小组

编制项目预算

设计图纸

预算

《项目预算表》

项目经理

判断是否为编制初始预算

公司领导

审核

预算

技术中心

预算分发存档

工程管理员

预算小组

SAP系统录入成本计划

预算

成本计划

经办人员

判断预算金额是否超年度投资计划

财会中心

系统下达预算

预算

系统下达

CJ30

主管会计

项目经理（项目负责人）

申请变更预算

申请

申请表

《预算变更申请表》

公司领导

审核

申请

变更后预算

详见《工程项目预算作业指导书》

100

经办人员

判断调整预算后的金额是否超年度投资计划

110

财会中心

系统调整预算

预算

系统下达

CJ37

主管会计

流程功能描述(土建项目预算管理流程)

步骤编号

责任部门

步骤描述

输入

输出

事务代码

报表/表单编号

注释

项目经理（项目负责人）

引用立项审批表概算金额作为预算金额

项目经理

判断是否为初始预算

项目经理（项目负责人）

整理立项概算资料

立项审批金额

财会中心

SAP系统下达预算

立项审批金额

预算

主管会计

项目经理（项目负责人）

整理合同资料

合同

变更申请

《预算变更申请表》

预算变更以合同额度变更金额。

经办人员

判断是否超年度投资计划

财会中心

SAP系统调整预算

变更申请

预算

主管会计

变革和影响

编制详细的项目预算编制作业指导书,使项目预算编制合理、规范、准确、及时；

根据不同类型项目预算的编制内容和责任人，完善不同类型项目预算构成内容，提高项目预算的准确性、可比性；

项目预算金额作为项目实施过程的管控依据，项目预算耗用情况实时预警，方便项目管理人员跟踪预算使用情况，；

规范项目投资发生变更时审批环节，并针对项目预算调整幅度设定不同层级的审批流程和

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