《企业筹资方式》课件2.pptVIP

*******************企业筹资方式企业在发展过程中需要大量资金投入,筹资方式是企业选择的重要策略。本次演讲将探讨几种常见的企业筹资方式,帮助企业选择适合自身的融资模式。课程大纲课程概述介绍企业如何通过多样化的筹资方式满足不同发展阶段的资金需求。资金筹集分析自有资本、债务融资和其他新兴筹资方式,帮助企业选择最佳融资渠道。战略规划探讨如何根据企业发展阶段和资本结构进行融资方案设计和实施。内容预览本课程将系统地介绍企业筹资的主要方式,包括自有资本筹资、债务融资以及其他创新型融资方式。深入探讨各种融资渠道的特点和适用场景,帮助企业制定切合实际的融资计划。同时还将分享融资方案的选择和实施技巧,提升企业的融资能力。自有资本筹资企业通过股权融资等方式获得自有资本,可以提高自主经营能力,降低经营风险。本节将介绍股权融资的主要形式和特点。股权融资传统股权融资股权融资通过发行股票的方式为公司筹集资金。这可以通过首次公开发行(IPO)或增发新股的方式实现。IPO是企业首次向公众发行股票,而增发则是在已上市的基础上再次发行新股。定向增发定向增发是向特定投资者发行新股的融资方式。这种方式灵活性强,可以有针对性地引入战略投资者,并且融资速度快。首次公开发行(IPO)定义企业首次向公众发行股票的融资活动，进入资本市场上市交易。特点获得大量资金、提升知名度、为后续融资留足空间。但需要高昂的上市费用和严格的监管要求。适用对象成长性好、盈利能力强、发展前景广阔的优质企业。操作流程筹备上市、中介机构尽职调查、发行申报、发行承销、上市交易。增发增发是上市公司为了获得更多资金,通过发行新股的方式来补充公司资本的一种融资活动。通过增发,公司可以获得大量募集资金来支持业务发展,同时也可以优化资本结构,提高公司整体质量。20%增发规模上市公司增发新股的规模一般不超过公司现有股本的20%。60%增发价格增发价格通常不低于公司最近一期经审计的每股净资产的60%。6M增发期限从董事会决议公告到实际发行新股的期限一般不超过6个月。定向增发定向增发是公司向特定投资者发行新股票的融资方式。它为公司提供了灵活性,可以根据自身情况和发展需求,选择合适的投资者进行增资。同时还可以帮助公司优化资本结构,提高股权集中度。从上图可以看出,公司近三年的定向增发金额逐年增加,反映了企业发展势头良好,融资渠道进一步拓宽。债务融资企业可以通过银行贷款、企业债券发行等方式来进行债务融资,这种方式可以补充企业自有资金,满足发展需求。债务融资通常具有期限短、成本较低等特点,但需要提供抵押担保,并遵守相关法律法规。银行贷款灵活多样银行贷款根据企业需求提供多种类型,如短期贷款、中长期贷款、项目贷款等,满足企业不同阶段的融资需求。审批迅速通过银行审核后,可以快速获得所需资金,以支持企业的及时发展。利率优惠银行为企业提供优惠的利率,减轻企业的融资成本负担。企业债券发行1规模庞大的融资渠道企业债券发行为公司提供了一个大规模的融资渠道,能满足公司的长期资金需求。2灵活的融资方式发行人可根据自身情况选择不同期限和条件的债券,灵活管理资金流动性。3税收优惠政策企业债券利息支出可抵免企业所得税,降低了融资成本。4提高公司知名度企业成功发行债券有助于提升公司在资本市场的知名度和形象。中期票据什么是中期票据?中期票据是指企业在银行间债券市场发行的期限在1年以上、5年以下的债券。它是公司债券的一种类型,具有融资便捷、成本相对较低的特点。中期票据的发行流程企业需要先向监管部门申请注册,经审批后才能在银行间市场公开发行中期票据。发行时需要聘请承销商、评级机构等中介机构。中期票据的投资者中期票据的主要投资者包括银行、保险公司、基金等机构投资者。他们看重中期票据的信用等级和收益水平。其他融资方式除了传统的股权融资和债务融资之外，企业还可以通过多种其他创新的融资方式来获得所需资金。这些方式包括融资租赁、私募股权投资、天使投资和创业投资等。下面我们来具体了解一下这些方式的特点。融资租赁法律保障融资租赁受法律的规范和保护,有利于降低交易风险。灵活配置融资租赁可以根据企业实际情况灵活搭配租赁资产和期限。促进发展融资租赁可以帮助企业获得所需的生产设备,支持业务发展。私募股权投资灵活的融资方式私募股权投资为企业提供了一种灵活多样的融资渠道,不受限于公开市场的相关法规与监管,能更好地满足企业的个性化融资需求。专业投资团队私募股权投资通常由专业的投资管理团队进行项目筛选和投资决策,能为企业带来专业的投资建议和管理经验。灵活的退出机制私募股