2025年度外汇衍生品交易结算协议参考.docx

甲方（采购方）：

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

乙方（供应方）：

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

一、外汇衍生品交易描述

1.交易品种与规格

交易品种1：名称为______，规格为______（详细说明如汇率、期限等）。

交易品种2（如有）：名称为______，规格为______。

交易应符合国家相关法律法规以及甲方特定的交易要求。

2.交易质量要求

乙方提供的交易服务应具备合规证明文件，如交易许可、合规报告等。

交易的质量应满足甲方风险管理需求，包括但不限于汇率风险、信用风险等方面的要求。

乙方保证所提供交易服务在正常交易条件下，自交易之日起______年内（具体时长）不出现因交易质量问题导致的损失。

二、交易数量与价格

1.交易数量

甲方预计交易的外汇衍生品数量如下：

交易品种1：数量为______（单位）。

交易品种2（如有）：数量为______（单位）。

实际交易数量以甲方最终书面通知为准，但通知应在交易开始前______天（具体时长）发出。

2.交易单价与总价

交易品种1的单价为______元/（单位），交易品种2（如有）的单价为______元/（单位）。

本协议交易总价预计为______元（大写：______），该总价根据预计数量计算得出，最终总价以实际交易数量和相应单价结算为准。

三、交易时间与地点

1.交易时间

乙方应在协议签订后的______个工作日内（具体时长）开始提供交易服务。

对于后续交易（如有）的服务，乙方应根据甲方需求，在接到甲方书面通知后的______个工作日内提供服务。

2.交易地点

乙方将交易服务提供至甲方位于______（详细地址）的交易场所或甲方另行书面指定的地点。

四、结算与风险管理

1.结算要求

交易双方应按照协议约定，在交易完成后______个工作日内完成结算。

结算应采用甲方认可的结算方式，如银行转账、信用证等。

2.风险管理责任

乙方应采取必要措施，确保交易过程中的风险得到有效控制。

乙方保证在交易过程中，如发生风险事件，应及时通知甲方，并采取相应措施减轻损失。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

权利：

有权对乙方提供的交易进行审核和确认，如发现交易不符合要求，有权拒绝执行或要求乙方重新执行。

有权根据市场情况调整交易数量，但应按照本协议约定的程序通知乙方。

义务：

在合同规定的时间内接收符合要求的交易，并按照合同约定支付结算款项。

为乙方提供交易所需的必要信息，如市场数据、交易策略等。

2.乙方权利与义务

权利：

在按照合同要求提供交易服务后，有权要求甲方按照约定支付结算款项。

如因甲方原因导致交易延迟或其他损失，有权要求甲方承担相应责任。

义务：

按照合同约定的时间、条件、数量和质量提供交易服务。

对甲方提供的与交易相关的信息保密，不得泄露给第三方。

六、交易审核与确认

1.审核方式

乙方在交易前应对交易进行自审，确保交易符合合同要求。

甲方在收到交易后的______个工作日内（具体时长）进行审核，可以采用抽审或全审的方式。

2.确认标准

确认标准以本协议约定的交易品种、规格、质量要求以及国家相关法律法规为准。

如审核不合格，甲方应在审核后______个工作日内（具体时长）通知乙方，乙方应在接到通知后的______个工作日内（具体时长）采取补救措施，如重新执行交易等。

七、结算方式与期限

1.预结算

协议签订后的______个工作日内（具体时长），甲方支付给乙方协议总价的______%作为预结算，即______元（大写：______）。

2.进度结算（如有）

根据交易进度，在乙方按照甲方要求完成一定比例的交易后，甲方支付相应比例的进度结算。具体支付比例和时间由双方另行书面约定。

3.尾结算

在乙方完成所有交易且经甲方审核确认合格后的______个工作日内（具体时长），甲方支付协议总价的尾结算，即协议总价的______%，金额为______元（大写：______）。

八、违约责任

1.甲方违约责任

若甲方未按照合同约定支付结算款项，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。

如甲方无故拒绝执行符合要求的交易，应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于交易机会损失、费用损失等。

2.乙方违约责任

若乙方未按照合同约定的时间、条件、数量或质量提供交易服务，每逾期一天，应按照协议总价的______%向甲方支付违约金；逾期超过______天（具体时长），甲方有权解除协议，并要求