金蝶K3账簿管理.ppt

账簿管理会计账簿是以会计凭证为依据，对全部的经济业务进行全面、系统、连续、分类地记录和核算，并按照专门的格式以一定的形式联接在一起的账页所组成的簿籍。在上一章的凭证过账处理中，系统已将记账凭证自动记入账簿。只要所录入的凭证经过过账，您就可以在此功能中迅速地查询到总分类账、明细分类账、多栏账、核算项目分类总账、数量金额总账、数量金额明细账中的有关数据资料及各类账簿的有关本位币、各种外币、以及综合本位币的发生额和余额数据。本章介绍了各种账簿的查询方法，可以从不同的角度进行数据的查询，提供财务上标准账簿的查询打印。本章主要功能：1、查询总分类账2、查询明细分类账3、查询数量金额总账4、查询数量金额明细账5、查询多栏账6、查询核算项目分类总账7、查询核算项目明细账总分类账总分类账查询功能可用于查询总分类账的账务数据，查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目的总账数据。一、总分类账查询进入主控台，点击〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖总分类账〗，系统弹出“总账查询条件输入”界面，进入总账查询的操作。1、会计期间：选择总分类账输出的会计期间范围，可跨年跨期查询。2、科目级别：选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。可选择明细科目和非明细科目。3、科目代码：查询总分类账时科目代码的起止范围。4、币别：在这个选项中可以选择不同币别输出总账数据，系统提供了本位币、外币、综合本位币、所有币别多栏式选项。综合本位币是指所有币别都折合为本位币后的数据的合计值。所有币别多栏式是各种币别分别显示。5、无发生额不显示：如果在选定的区间范围内，某科目无发生额，系统不予显示。6、余额为零且无发生额不显示：如果在选定的区间范围内，某科目无发生额并且余额为零，系统不予显示。7、包括未过账凭证：若选择此项，则在输出总账时，金额包括未过账的凭证。8、显示核算项目明细：在显示科目信息的同时，显示科目下设置的核算项目明细项目的总分类账的查询信息。9、显示核算项目所有级次：该选项须在选项：显示核算项目明细选中的基础上才可使用，显示核算项目的所有级次，并进行各级次的汇总。仅支持单核算项目。10、显示禁用科目：单独查询禁用科目时，需手工录入禁用科目代码查询，F7界面不显示禁用科目。注意事项?：要注意区别本位币与综合本位币，在这里如果选择本位币，则输出的总分类账只是本位币的原币发生额，它不包括外币折合的本位币数额。例如：假设记账本位币为“美元”，如果在币别栏中选择了“美元”，则在输出账簿时只输出有关美元的发生额，并不包括其他货币的发生额。而综合本位币则是所有币别折合为本位币的合计数。如果有时出现总账中查询的数值与试算平衡中查询科目的数值不一致时，可以考虑一下您选择的是否是综合本位币。查询条件输入完毕后，单击【确定】，系统即按所设定的条件显示总分类账。系统会进入“总分类账查询”界面。在此界面中您可以对总分类账进行引出、打印预览，过滤，页面设置等项操作。本期未结账时，可以查询本期以后期间的数据，但暂时不提供实时计算期初余额的功能。本期未结账，按单个期间查询本期以后的总分类账，期初余额为零，包括未过账凭证时，本期发生额取所选期间发生的借贷方数据。引出：注意事项：本期未结账时，可以查询本期以后期间的数据，但暂时不提供实时计算期初余额的功能。（1）包含当期的跨期查询，期初余额为当期的期初数（即上期的期末数），如当期为启用期间，则为初始余额中录入的数据。（2）未包含当期的跨期查询，期初余额为0。在“总分类账”界面，单击〖文件〗—〖引出〗，系统弹出“引出总分类账”，在此，您可以按照引出向导，首先确定引出的数据类型，再指定文件名和文件存放位置，完成总分类账的引出工作。三、按科目分页打印：在“总分类账”界面，选择〖文件〗—〖按科目分页打印〗，此时将按照科目分页打印，不是将所有的科目连续打印在一起。分页打印可以在期末时，对每个科目进行分页的总分类账的打印，方便进行账簿的装订。四、重新设定条件：在〖查看〗菜单中选择〖过滤〗选项，或单击工具栏中的【过滤】，即可弹出“总账查询条件输入”界面，在此界面中重新输入查询条件，系统按此条件重新生成总分类账。五、一体化查询：总账系统提供了十分强有力的账证表一体化查询功能。将光标定位于要查询的总账科目上，然后从〖查看〗菜单中选择〖查看明细账〗选项，或是单击工具栏中的查询【明细账】按钮，或双击鼠标的左键，即可调出相应的明细账界面，可进行明细账的查询，在明细账中双击鼠标，可以查询到相应的记账凭证，从而实现凭证──账务数据的一体化查询。页面设置选择〖查看〗菜单中的〖页面设置〗选项，您可以对总分类账的页面进行设置，设置每个需要在