金蝶K3软件课件第6章.pptVIP

金蝶K3财务软件金蝶K3财务软件金蝶K3财务软件财务软件应用教程第6章现金管理与票据管理重点提示:♂现金管理♂票据管理现金管理

1初始化现金管理系统2设置现金管理的系统参数3对总账数据进行处理4现金管理模块5对银行存款进行管理初始化现金管理系统

1．从总账引入科目2．从总账引入余额3．新增综合币科目4．未达账5．余额表6．科目的启用与禁用设置现金管理的系统参数具体的操作步骤如下：01在“金蝶K/3主控台”窗口中选择“系统设置”标签,单击“系统设置”系统功能下的“现金管理”选项，即可进入“现金管理系统设置”明细功能，如图6-26所示。01双击“系统参数”选项，即可打开“系统参数”对话框,在其中输入公司的名称、地址、电话等信息，如图6-27所示。01设置现金管理的系统参数单击“总账”选项卡，即可进入“总账”设置界面，在其中查看总账系统的启用会计年度、启用会计期间、当前会计年度、当前会计期间、本位等信息，如图6-28所示。单击“现金管理”选项卡，即可进入“现金管理”设置界面，在其中设置现金日记账和银行存款日记账的汇率模式与汇率小数位长度，并启用支票密码，如图6-29所示。设置现金管理的系统参数步骤5：如果选取了“与结算中心联用”复选框，则可在“数据传输设置”设置界面中设置结算中心的服务器地址与端口号，如图6-30所示。单击“保存”按钮，即可将设置保存下来。单击“关闭”按钮，即可完成系统参数的设置操作。在“金蝶K/3主控台”窗口中选择“财务会计”标签，单击“现金管理”系统功能下的“总账数据”选项，即可进入“总账数据”明细功能，所有总账数据处理都是在这里进行的，如图6-31所示。对总账数据进行处理复核记账引入日记账与总账对账对总账数据进行处理现金盘点现金日报表现金日记账现金对账现金收付流水账现金管理模块对银行存款进行管理在“金蝶K/3主控台”窗口中，选择“财务会计”标签，单击“现金管理”系统功能下的“银行存款”选项，即可进入“银行存款”明细功能，所有的银行存款管理操作都在这里进行，如图6-59所示。银行存款日记账和银行对账单的管理方法与现金日记账和现金对账相似，用户只用参照前面介绍的方法即可完成，这里就不再赘述。具体的操作步骤如下：在“银行存款”明细功能中，双击“银行存款对账”选项,即可打开“银行存款对账”窗口，并弹出“银行存款对账”对话框，在其中设置科目及币别、会计期间，并可勾选“包括已勾对记录”复选框，如图6-60所示。单击“确定”按钮，即可进入“银行存款对账”窗口，如图6-61所示。银行存款对账银行存款对账单击“设置”按钮，即可打开“银行存款对账设置”对话框，在其中对自动对账进行相应的设置操作，如图6-62所示。单击“手工对账设置”选项卡,即可进入“手工对账设置”设置界面，在其中可以设置手工对账的相应选项，如图6-63所示。银行存款对账单击“表格设置”选项卡，即可进入“表格设置”设置界面，在其中对相应的表格进行相应的设置操作，如图6-64所示。单击“确定”按钮，再单击“自动对账”按钮，即可按照相关设置进行自动对账。由于在银行存款日记账与银行对账单之间，可能存在多笔与一笔对应或一笔与多笔对应等情况，而这些情况无法进行自动对账勾销，因此系统还设置了手工对账功能。通过手工对账，可进一步将自动对账未核对的已达账项进行手工调整勾销，以保证对账的彻底、正确。银行存款对账步骤7：选择可以勾销的记录，单击“手工对账”按钮，即可进行手工对账。单击“已勾对”按钮，即可打开“已勾对记录列表”窗口查看对账结果，如图6-65所示。账务中对以前的凭证进行更正的现象是比较常见的，日记账也同样会遇到这种情况，日记账内部冲销就是处理这类记录在日记账中的内部冲销业务。可以选择“编辑”→“日记账内部冲销”选项，将日记账内部的记录核销。票据管理在“金蝶K/3主控台”窗口中选择“财务会计”标签，单击“现金管理”系统功能下的“票据”选项，即可进入“票据”明细功能，所有的票据管理都是在这里进行的，如图6-76所示。对多种票据进行管理01报表和凭证管理02现金流量表的编制03票据管理资金头寸表资金寸头表的具体查询步骤如下：在“金蝶K/3主控