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往来账款对账函

一、函件开头

尊敬的[对方公司名称]财务部：

您好！首先，我代表[本公司名称]财务部门向您致以诚挚的问候。根据我国《会计法》及相关财务制度的规定，为确保双方往来账款的准确性和及时性，经公司领导批准，特向贵公司发送此函，就截止至[具体日期]双方往来账款进行对账。

自[具体年份]以来，[本公司名称]与[对方公司名称]建立了良好的业务合作关系，双方在货款往来、服务交易等方面均有频繁的资金往来。为进一步加强财务管理工作，提高资金使用效率，我公司财务部门对双方往来账款进行了详细核对。在核对过程中，我们发现了一些潜在的风险点，如账款不一致、逾期未付款等情况，为避免此类问题的进一步扩大，确保双方财务健康，有必要对账目进行详细核对。

在此，我们诚挚邀请贵公司财务部门就以下内容进行核对：

1.截止至[具体日期]，双方往来账款总额为人民币[具体金额]元，其中应收账款[具体金额]元，应付账款[具体金额]元。

2.[具体日期]前，我公司已向贵公司支付货款/服务费[具体金额]元，已收到贵公司开具的发票/收据。

3.[具体日期]后，贵公司尚欠我公司货款/服务费[具体金额]元，我公司已向您方发送付款通知，但至今未收到款项。

为确保此次对账工作的顺利进行，我们希望贵公司能够高度重视，并尽快安排相关人员认真核对，如有疑问，请及时与我公司财务部门联系。我们将积极配合，共同解决存在的问题。如有新的款项往来，请务必及时告知，以便我们及时调整账目。

期待贵公司的积极响应，共同维护双方的财务关系，为双方的长期合作奠定坚实基础。感谢您的配合与支持！

[本公司名称]财务部

[联系人姓名]

[联系电话]

[电子邮箱]

[具体日期]

二、双方基本信息

(1)[本公司名称]成立于[成立年份]，是一家专注于[主营业务范围]的综合性企业。公司注册资金为[注册资金金额]万元，拥有员工[员工人数]人，其中高级管理人员[高级管理人员人数]人，专业技术人员[专业技术人员人数]人。公司自成立以来，始终秉承“诚信、专业、创新、共赢”的经营理念，经过多年的发展，已经形成了完善的法人治理结构和较为成熟的业务体系。

(2)[对方公司名称]成立于[成立年份]，是一家在[对方主营业务范围]领域具有领先地位的企业。公司注册资本为[注册资本金额]万元，员工总数达到[员工总数]人，其中高级管理人员[高级管理人员人数]人，技术研发人员[技术研发人员人数]人。在过去的几年里，[对方公司名称]凭借其卓越的产品质量、良好的服务态度和强大的市场竞争力，赢得了广大客户的信赖和好评，市场份额逐年上升。

(3)双方自[合作开始时间]开始建立业务往来，至今已有[合作年限]年的合作历史。在这段时间里，双方在[具体合作项目]上开展了深入的合作，累计交易额达到[累计交易额]万元。在合作过程中，双方严格遵守合同约定，诚信经营，共同维护了良好的合作关系。为了更好地促进双方未来的合作，现就双方的基本信息进行如下详细说明：

-[本公司名称]主要经营产品/服务包括：[具体产品/服务列表]，年销售额约为[年销售额]万元，市场份额约为[市场份额]。

-[对方公司名称]主要经营产品/服务包括：[具体产品/服务列表]，年销售额约为[年销售额]万元，市场份额约为[市场份额]。

-双方合作的主要业务领域包括：[具体业务领域列表]，双方在该领域的合作项目已累计完成[项目数量]个，合作金额达到[合作金额]万元。

-双方在合作过程中，始终坚持互利共赢的原则，共同推动业务发展，为双方创造了良好的经济效益和社会效益。

[本公司名称]财务部

[联系人姓名]

[联系电话]

[电子邮箱]

[具体日期]

三、往来账款对账内容

(1)在本次往来账款对账中，我们重点关注了以下几项关键数据：

-应收账款：截止至[具体日期]，我公司应收账款总额为人民币[具体金额]元，其中包括[具体客户名称]的欠款[具体金额]元，[具体客户名称]的欠款[具体金额]元等。

-应付账款：截止至[具体日期]，我公司应付账款总额为人民币[具体金额]元，涉及[具体供应商名称]的款项[具体金额]元，[具体供应商名称]的款项[具体金额]元等。

-逾期账款：在应收账款中，有[具体金额]元的账款已逾期超过[逾期天数]天，其中包括[具体客户名称]的逾期账款[具体金额]元，[具体客户名称]的逾期账款[具体金额]元等。

(2)具体到每一笔账款，以下是一些案例分析：

-案例一：[具体客户名称]在我公司购买了一批产品，合同金额为人民币[具体金额]元，约定付款期限为[具体日期]。然而，至[具体日期]，我公司尚未收到该笔款项，已逾期[逾期天数]天。

-案例二：[具体供应商名称]向我公司供应了一批原材料，合同金额为人民币[具体金额]元，约定付款期限为[具体日期]。我公司已于[具体日期]前