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往来账目对账函样本

一、对账函基本信息

(1)本函由XX公司（以下简称“我方”）与XX公司（以下简称“贵方”）就双方之间的往来账目进行核对。自2023年1月1日至2023年12月31日期间，我方与贵方共发生业务往来XX笔，涉及金额共计人民币XX万元。为确保双方财务数据的准确性和完整性，我方特此发送此函，请求贵方予以核对。

(2)在此过程中，我方已详细记录了与贵方的每一笔交易，包括但不限于采购订单、销售发票、付款凭证、收货确认等。根据我方财务系统统计，截止至2023年12月31日，我方应收账款余额为人民币XX万元，应付账款余额为人民币XX万元。为便于核对，我方已将详细的账目清单附于本函之后，请贵方查阅。

(3)鉴于双方长期的合作关系，我方高度重视此次账目核对工作。为确保此次对账工作的顺利进行，我方已指派专门的财务人员进行核对，并承诺在收到贵方回复后三个工作日内完成最终的账目调整。如有任何疑问或发现不符之处，请贵方及时与我方联系，以便我方能够及时予以处理。

二、账目核对明细

(1)在账目核对明细部分，我方对以下几项进行了详细核对：

-采购金额：根据双方签订的采购合同及实际付款凭证，我方在2023年度内向贵方采购货物及服务，共计XX笔交易，总金额达到人民币XX万元。具体明细如下：XX产品采购金额为人民币XX万元，XX服务采购金额为人民币XX万元。

-销售收入：贵方在2023年度内向我方销售货物及服务，共计XX笔交易，总金额为人民币XX万元。其中，XX产品销售收入为人民币XX万元，XX服务销售收入为人民币XX万元。

-付款情况：我方在2023年度内已向贵方支付款项XX笔，总金额为人民币XX万元。具体付款明细包括：预付款XX万元，分期付款XX万元，尾款XX万元。

(2)在对账过程中，我方发现以下几项账目存在差异：

-应收账款：我方财务系统显示应收账款余额为人民币XX万元，而贵方提供的对账单显示余额为人民币XX万元，差异金额为人民币XX万元。经核查，差异原因可能为贵方对部分款项的确认时间与我方不同。

-应付账款：我方财务系统显示应付账款余额为人民币XX万元，而贵方提供的对账单显示余额为人民币XX万元，差异金额为人民币XX万元。差异原因可能为贵方在部分款项的确认时间与我方存在分歧。

-预收款项：我方财务系统显示预收款项余额为人民币XX万元，而贵方提供的对账单显示余额为人民币XX万元，差异金额为人民币XX万元。经核查，差异原因可能为贵方在部分预收款项的确认时间与我方存在分歧。

(3)针对上述差异，我方已与贵方进行了多次沟通，并达成以下共识：

-对于应收账款和应付账款的差异，双方同意以各自财务系统为准，共同查找原因，并在2024年1月31日前完成调整。

-对于预收款项的差异，双方同意以双方签字确认的合同及实际付款凭证为准，共同核对并调整。

-双方承诺在今后的业务往来中，加强沟通，确保账目信息的准确性，避免类似差异再次发生。

为确保账目核对工作的顺利进行，我方已将详细的对账清单及调整方案发送至贵方邮箱，请贵方予以确认。如有任何疑问，请及时与我方联系，我们将竭诚为您解答。

三、对账结果及后续处理

(1)经过双方的共同努力，对账工作已圆满完成。在核对过程中，我方共发现差异XX项，涉及金额人民币XX万元。经过核实，其中XX项差异已确认并达成一致意见，其余XX项差异需进一步调查核实。

(2)对于已确认的差异，我方将立即执行以下调整措施：

-对应收账款差异，我方将调整账目，确保我方应收账款余额与贵方对账单相符。

-对应付账款差异，贵方将调整账目，确保贵方应付账款余额与我方对账单相符。

-对预收款项差异，双方将共同核对相关合同及付款凭证，确保预收款项的准确性。

(3)对于尚待调查核实的事项，我方建议采取以下措施：

-双方指定专人负责后续调查，确保在2024年2月28日前完成核实工作。

-对于核实过程中发现的问题，双方将及时沟通，共同协商解决方案。

-如有必要，双方可邀请第三方审计机构进行协助，以确保对账结果的公正性和权威性。

我方期待与贵方继续保持良好的合作关系，并对此次对账过程中贵方的积极配合表示衷心的感谢。我们相信，通过此次对账，双方财务数据的准确性将得到进一步提升，为未来的业务合作奠定坚实基础。