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企业对账单往来函模板

一、函件开头

尊敬的[客户名称]：

您好！在此，我们[企业名称]就近期与贵公司的财务往来进行详细核对，以确保双方的账目准确无误。根据我国《会计法》和《企业会计准则》的相关规定，企业间应定期进行对账，以维护双方的合法权益。本次对账涉及的时间范围为[具体时间范围]，在此期间，贵公司与我公司共计发生交易金额为[交易金额]，具体包括商品采购、服务费用及款项支付等。

为进一步加强双方的财务管理和风险防范，我公司特此发出此函，请贵公司予以重视并予以核实。为确保对账工作的顺利进行，我公司已将详细的账目清单附在本函之后，请您在收到本函后[具体回复期限]，将贵公司的核对意见及任何疑问一并反馈至我公司财务部。如有特殊原因无法按时回复，请提前通知，以便我们及时调整工作安排。

在过去的合作中，贵公司与我公司一直保持着良好的合作关系，我们对此表示衷心的感谢。此次对账工作的开展，旨在进一步加强双方的沟通与协作，确保双方的财务数据真实、准确。我们相信，通过此次对账，将进一步增进我们之间的信任，为未来的合作奠定坚实的基础。期待贵公司的积极回复，共同维护双方的财务健康。

顺祝商祺！

[企业名称]

[发函日期]

[联系人姓名]

[联系电话]

[电子邮箱]

二、对账单内容

(1)根据贵公司与我公司之间的合作协议，现将双方在[具体时间范围]内的交易往来进行详细对账。以下是对账单的详细内容：

-商品采购方面：贵公司于[具体日期]向我公司采购了[商品名称]，数量为[数量]，单价为[单价]，总价为[总价]。截至[发函日期]，贵公司已支付货款[已支付金额]，尚有[未支付金额]未结清。

-服务费用方面：贵公司于[具体日期]向我公司支付了[服务项目]，服务费用为[服务费用]，已支付金额为[已支付金额]，尚有[未支付金额]未结清。

-款项支付方面：贵公司于[具体日期]向我公司支付了[款项用途]，款项金额为[款项金额]，已支付金额为[已支付金额]，尚有[未支付金额]未结清。

(2)以下是双方在[具体时间范围]内的应收账款和应付账款的具体情况：

-应收账款：截至[发函日期]，贵公司应向我公司支付的应收账款总额为[应收账款总额]。其中，已收回金额为[已收回金额]，尚未收回金额为[尚未收回金额]。

-应付账款：截至[发函日期]，我公司应向贵公司支付的应付账款总额为[应付账款总额]。其中，已支付金额为[已支付金额]，尚未支付金额为[尚未支付金额]。

(3)为了方便贵公司核对，现将双方在[具体时间范围]内的交易明细列表如下：

|序号|交易日期|交易内容|金额（元）|已支付金额（元）|未支付金额（元）|

|||||||

|1|[日期]|[内容]|[金额]|[已支付]|[未支付]|

|2|[日期]|[内容]|[金额]|[已支付]|[未支付]|

|...|...|...|...|...|...|

请贵公司在收到本函后，仔细核对以上信息，如有不符之处，请及时与我们联系，以便我们尽快进行更正。同时，如贵公司有其他疑问或需要进一步沟通，请随时通过以下联系方式与我们取得联系：

[联系人姓名]

[联系电话]

[电子邮箱]

感谢贵公司一直以来对我公司的支持与信任，期待双方在未来继续保持良好的合作关系，共同发展。

三、结尾与附件说明

(1)本函附件包含了我公司对贵公司财务往来的详细对账单，以及双方在[具体时间范围]内的交易明细列表。请贵公司认真核对附件中的信息，如有任何疑问或发现错误，请务必在[具体回复期限]内与我们联系。我们将及时予以核实并作出相应处理。

(2)为了确保对账工作的准确性和效率，我公司建议贵公司采用以下方式核对附件内容：

-请贵公司指定专人负责核对工作，确保核对过程的专业性和准确性。

-请贵公司按照附件中的交易日期、交易内容、金额等信息进行逐项核对，如有差异，请及时与我们沟通。

-如贵公司在核对过程中发现任何异常情况，请及时通知我公司，以便我们及时采取相应措施。

(3)我们相信，通过本次对账工作，能够进一步增进双方的合作关系，确保双方的财务数据真实、准确。在此，我公司对贵公司在核对过程中的配合表示衷心的感谢。同时，我们也期待在未来的合作中，双方能够继续保持良好的沟通与协作，共同推动业务发展。

附件：

1.[企业名称]与[客户名称]财务往来对账单

2.[企业名称]与[客户名称]交易明细列表

敬请查收！

[企业名称]

[发函日期]

[联系人姓名]

[联系电话]

[电子邮箱]