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企业并购重组专项资金使用协议

合同编号：__________

甲方（资金提供方）：

乙方（资金使用方）：

企业并购重组专项资金使用协议

第一章总则

1.1合同目的

本协议旨在明确甲方提供并购重组专项资金给乙方使用的相关权利义务，保证资金使用的合法合规，促进并购重组项目的顺利进行。

1.2合同依据

本协议根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，结合甲乙双方的实际情况，经友好协商一致订立。

1.3合同定义

1.3.1并购重组：指乙方为实现企业战略目标，通过收购、兼并、合并等方式进行的资产重组行为。

1.3.2专项资金：指甲方为支持乙方并购重组项目而提供的专项用途资金。

第二章合同主体

2.1甲方

2.1.1甲方为依法设立并有效存续的金融机构，具备提供并购重组专项资金的资格和能力。

2.1.2甲方有权对资金使用情况进行监督和管理。

2.2乙方

2.2.1乙方为依法设立并有效存续的企业法人，具备实施并购重组项目的资格和能力。

2.2.2乙方承诺按照本协议约定的用途使用专项资金，并接受甲方的监督。

第三章资金用途

3.1资金使用范围

3.1.1专项资金仅限于用于乙方并购重组项目的相关费用，包括但不限于目标公司股权收购款、中介费用、法律费用等。

3.1.2乙方不得将专项资金用于与本协议约定用途无关的其他事项。

3.2资金使用计划

3.2.1乙方应在协议签订后10个工作日内向甲方提交详细的资金使用计划，明确资金的具体用途和时间节点。

3.2.2甲方有权对乙方提交的资金使用计划进行审核，并提出修改意见。

第四章资金拨付

4.1拨付方式

4.1.1甲方应根据乙方提交并经甲方审核通过的资金使用计划，分阶段向乙方拨付专项资金。

4.1.2每次拨付前，乙方需向甲方提供相应的资金使用证明材料。

4.2拨付条件

4.2.1乙方需按照本协议约定的用途使用资金，并保证资金使用的合法合规。

4.2.2乙方需按时向甲方提供资金使用情况的报告，并接受甲方的监督检查。

第五章资金监管

5.1监管方式

5.1.1甲方有权对乙方的资金使用情况进行定期或不定期的监督检查。

5.1.2乙方应积极配合甲方的监督检查，提供相关资料和信息。

5.2监管内容

5.2.1甲方主要监督检查乙方是否按照本协议约定的用途使用资金，是否存在挪用、侵占等违规行为。

5.2.2甲方有权要求乙方对资金使用情况进行专项审计。

5.3违规处理

5.3.1如乙方存在挪用、侵占专项资金等违规行为，甲方有权要求乙方立即纠正，并有权暂停或终止资金拨付。

5.3.2乙方因违规行为给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

第六章资金使用报告

6.1报告提交

6.1.1乙方应在每个季度结束后的10个工作日内，向甲方提交详细的资金使用报告。

6.1.2报告内容应包括但不限于资金实际使用情况、项目进展情况、存在的问题及解决方案等。

6.2报告审核

6.2.1甲方收到乙方提交的资金使用报告后，应在15个工作日内完成审核，并反馈审核意见。

6.2.2如甲方对报告内容有异议，乙方应在收到甲方反馈后的5个工作日内进行解释或补充。

6.3报告存档

6.3.1乙方应妥善保存所有资金使用报告及相关证明材料，以备甲方随时查阅。

6.3.2甲方有权要求乙方提供原始凭证或其他相关资料，乙方应积极配合。

第七章项目进度管理

7.1进度计划

7.1.1乙方应在协议签订后15个工作日内，向甲方提交详细的并购重组项目进度计划。

7.1.2进度计划应明确各阶段的具体任务、时间节点和责任人。

7.2进度监控

7.2.1甲方有权对乙方的项目进度进行定期或不定期的监督检查。

7.2.2乙方应每月向甲方提交项目进度报告，说明项目进展情况及存在的问题。

7.3进度调整

7.3.1如因不可抗力或其他特殊情况导致项目进度需要调整，乙方应及时向甲方报告，并提出调整方案。

7.3.2甲方有权对乙方的调整方案进行审核，并决定是否同意调整。

第八章风险管理

8.1风险识别

8.1.1乙方应在项目启动前进行全面的风险识别，包括但不限于市场风险、法律风险、财务风险等。

8.1.2乙方应将识别出的风险及应对措施形成书面报告，提交甲方审核。

8.2风险控制

8.2.1乙方应根据识别出的风险，制定相应的风险控制措施，保证项目顺利进行。

8.2.2甲方有权对乙方的风险控制措施进行监督检查，并提出改进意见。

8.3风险应对

8.3.1如项目实施过程中出现重大风险，乙方应及时向甲方报告，并采取有效措施进行应对。

8.3.2甲方有权要求乙方对重大风险事件进行专项报告，并提出处理意见。

第九章信息披露

9.1信息披露内容

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