HYERP-M10-FICO-02.03.11-商业票据到期兑付流程.v1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

商业票据到期兑付流程

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第

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2012/07/09

集团财务部/财务组

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TOC\o1-4\u1 商业票据到期兑付流程 4

1.1 HYERP-M10-FICO-02.03.11-商业票据到期兑付流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

商业票据到期兑付流程

HYERP-M10-FICO-02.03.11-商业票据到期兑付流程

流程适用范围：

本流程适用于华谊集团下属二级公司票据到期兑付业务，以保证此类业务流程规范，责任划分清晰。

流程责任部门：资产财务部

流程概述：出纳接到开户行商业汇票兑付通知后，将信息反馈给资金会计,资金会计根据银行信息核实商业汇票备查簿,确认相关票据到期需要兑付情况是否属实,并通知出纳具体办理银行兑付业务,收到银行回单后交于资金会计,资金会计依据银行回单在备查簿中逐笔注销相关商业汇票,最后将银行回单交于应付会计入账。

流程所涉及的系统：SAP系统

风险控制点说明：

1、在备查簿内逐笔注销商业汇票，保证票据收、支情况与实际业务相符。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

从出纳接到开户行商业汇票兑付通知开始

资产财务部

出纳

10

接到开户行商业汇票兑付通知

接到开户行商业汇票兑付通知

资产财务部

出纳

20

与备查簿信息核对是否一致

资金会计核对银行信息与备查簿信息是否一致，不通过至10，通过则至30

资产财务部

资金会计

30

办理银行兑付业务

出纳办理银行兑付业务

资产财务部

出纳

40

收到银行回单

收到银行回单

资产财务部

出纳

银行回单

50

在备查簿内逐笔注销商业汇票

资金会计依据银行回单在备查簿内逐笔注销与此笔业务相关的商业汇票

资产财务部

资金会计

银行回单

商业票据备查簿

60

会计入账

最后银行回单流转到应付会计处，应付会计凭此入账生成相关会计凭证

资产财务部

应付会计

银行回单

会计凭证

SAP-F-02

结束

以应付会计入帐生成相关凭证结束

资产财务部

出纳

附件：

银行回单

商业票据备查簿

会计凭证