年度外债融资合同范例：2024专属版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

年度外债融资合同范例：2024专属版B版

本合同目录一览

1.外债融资合同概述

1.1定义与范围

1.2合同双方的权益与义务

1.3合同的生效与终止

2.外债规模与用途

2.1外债规模

2.2外债用途

2.3外债期限

3.融资条件与方式

3.1融资条件

3.2融资方式

3.3融资成本

4.还款计划与方式

4.1还款计划

4.2还款方式

4.3还款保证

5.外债管理

5.1外债登记

5.2外债信息披露

5.3外债监测与风险控制

6.合同的履行与监督

6.1合同履行的期限与条件

6.2合同的监督与检查

6.3合同的变更与解除

7.违约责任与争议解决

7.1违约行为

7.2违约责任

7.3争议解决方式

8.合同的生效、修改与终止

8.1合同的生效条件

8.2合同的修改

8.3合同的终止

9.合同的附则

9.1合同的解释

9.2合同的适用法律

9.3合同的签订地点与日期

10.合同附件

10.1外债融资合同附件清单

10.2其他相关文件

11.保密条款

11.1保密信息的定义与范围

11.2保密义务与期限

11.3例外情况

12.法律合规性声明

12.1符合法律法规

12.2不违反相关政策

12.3合同的真实性与有效性

13.其他条款

13.1双方约定的其他事项

13.2第三方受益人

13.3保险与担保

14.签署页

14.1合同签署人信息

14.2合同签署日期

第一部分：合同如下：

第一条外债融资合同概述

1.1定义与范围

1.2合同双方的权益与义务

1.2.1融资方的权益与义务

融资方有权按照合同约定的条件向融资机构借入外债，并按照约定的用途使用资金。融资方有义务按照约定的还款计划和方式，按时足额偿还外债本息；按照约定的外债规模使用资金，不得擅自改变用途；及时向融资机构提供真实、准确、完整的外债信息和财务状况；履行合同约定的其他义务。

1.2.2融资机构的权益与义务

融资机构有权按照合同约定的条件向融资方提供外债资金，并按照约定的利率和费用收取融资收益。融资机构有义务按照约定的还款计划和方式，按时足额向融资方提供外债资金；及时向融资方提供融资相关的信息；履行合同约定的其他义务。

1.3合同的生效与终止

本合同自双方签署之日起生效，至融资方按照约定全部偿还外债本息之日起终止。合同终止后，合同双方的权益义务关系随之解除。

第二条外债规模与用途

2.1外债规模

本合同项下的外债规模为人民币亿元（大写：人民币玖拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万元整），不超过此规模的外债资金，融资方有权按照合同约定向融资机构借入。

2.2外债用途

融资方将借入的外债资金主要用于：补充流动资金、购置设备、投资项目等合法用途。融资方不得将外债资金用于违反法律法规、政策规定的不正当用途。

2.3外债期限

本合同项下的外债期限为年，自融资方借入外债资金之日起计算。在合同约定的还款计划和方式下，融资方应当在合同约定的期限内按时足额偿还外债本息。

第三条融资条件与方式

3.1融资条件

3.2融资方式

融资方通过发行外债债券、借款等合法方式向融资机构借入外债资金。融资机构按照合同约定的利率和费用收取融资收益。

3.3融资成本

本合同项下的融资成本包括融资利率、手续费、中介费等。具体成本根据市场情况和双方协商确定。

第四条还款计划与方式

4.1还款计划

融资方按照约定的还款计划和方式，在合同期限内按时足额偿还外债本息。具体的还款计划由双方在合同附件中约定。

4.2还款方式

还款方式包括：到期一次性还款；分期还款；等额本息还款；等额本金还款等。具体还款方式由双方在合同附件中约定。

4.3还款保证

融资方提供合法有效的担保措施，为按时足额偿还外债本息提供保证。包括但不限于：提供抵押、质押、保证等担保方式；提供第三方担保；提供信用担保等。

第五条外债管理

5.1外债登记

融资方按照中国人民银行和其他相关监管部门的规定，办理外债登记手续。

5.2外债信息披露

融资方按照中国人民银行和其他相关监管部门的要求，及时、准确、完整地披露外债信息。

5.3外债监测与风险控制

融资方应当建立健全外债监测与风险控制制度，确保外债资金的安全、合规使用。包括但不限于：定期评估外债风险；制定应对突发事件的预案；及时报告外债风险事项等。

第六条合同的履行与监督

6.1合同履行的期限与条件

融资方应当在合同约定的期限内，按照约定的条件和