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邱集煤矿物资管理暂行规定

为了满足物资管理的要求，降低采购成本，确保各项物资的供应，保障生产正常运转。进一步规范物资计划编制、采购、仓储等各环节管理工作，特制定本规定。

一、物资计划管理：

（一）物资计划的编制

1、各单位根据生产作业计划和分解的材料费指标，在确保本单位材料计划能够满足生产需要的前提下编制下月物资采购计划，并上报材料小组。

2、劳保用品的物资计划，统一由劳资科根据发放计划上报材料小组。

3、党政办公室、后勤科、修理用配件等各类物资采购计划编制完成后，上报物管科。

4、对于生产急需的计划外采购，根据实际情况向材料小组提出计划外采购申请，然后报分管矿领导批准后自行采购。

5、维简、安全费用的采购计划要以集团公司批准的计划编制。

（二）、物资计划编制要求

1、各单位物资需求要以编制的月度计划为主，月度计划的准确率要控制在85%以上。每月的临时计划不得超过月度计划的10%，否则，对材料计划编制单位按照“全面预算考核办法”进行处罚。

2、对于生产急需的临时物资采购计划，批准后应提前书面上报采购部门。

3、各单位编制的物资采购计划要按照统一格式，物资名称、规格型号、技术参数、使用单位、到货期限、生产厂家等必须填写清楚、准确，以确保购进物资质量可靠、有效使用，对于所报物资计划不准确、不规范、不可靠造成物资积压或影响生产，将对有关单位人员追究处罚。

4、对于设备、配件的采购计划应充分考虑生产周期以及供货运输时间，各单位编制计划应具超前性。

5、对外委配件的加工，使用部门所报的图纸必须设计完整、准确，报采购部门进行审核后，根据有关文件、流程，组织外委加工。

6、各单位要明确一名负责物资计划编制人员，并按时向采购部门上报采购计划。

（三）计划的审核与审批

1、各单位上报的月度计划必须经单位负责人审核签字后，再上报材料小组，否则不予受理。

2、材料小组要根据物资库存情况对上报的计划进行全面统计和审核，确保采购计划总成本控制在下达的指标范围内。计划要准确到位，整理后的计划不准出现丢失、多填、混淆工区的情况。

3、每月22日召开物资平衡会，由分管矿领导对月度物资采购计划进行审批，物资采购以审批后计划为准。

4、生产急需的临时物资需求计划，由分管矿领导审批签字后再报采购部门，否则不予受理。

（四）、计划的受理时间

1、各单位次月物资采购计划必须在当月的22日前报材料小组。

2、经矿领导批准后的全矿物资采购计划，材料小组必须在每月24日前报亿金公司供应站。

3、对于生产急需的临时物资采购计划，批准后应及时上报采购部门。

二、物资采购的管理

（一）经矿领导批准的次月物资采购计划，上报亿金公司供应站，由亿金公司统一进行采购。

（二）对于全矿自行采购的物资、加工制作等业务由物管科归口管理，统一组织，阳光操作。物管科、审计科、监察科、纪委负及业务部门

理。

3、对于自行采购的物资，物管科应根据采购合同的相关规定，要求供应商按时发货。

4、物管科验收人员要依据合同、订货单与供应商的送货单进行核对，并验收入库。

5、在物资验收环节，要有申请部门或使用部门及相关业务部门共同进行验收，看是否符合合同要求及工艺技术要求等。

6、在验收过程中如果发现货物存在质量问题，则由物管科根据合同规定提出具体解决办法，联系供应商，进行退换货处理。

7、经验收合格后，则由物管科验收人员负责入库，填写入库单，并与签字审批后的发票一起交由财务进行账务处理。

8、对于外出维修的物资，物管科要与使用部门进行共同验收，对于维修不合格的物资物管科要及时联系维修厂家，按照合同规定进行解决。

9、固定资产验收制度：

（1）固定资产购入后要及时进行验收。固定资产的验收由机电科设备管理人员、财务科固定资产管理人员、固定资产使用单位、设备采购部门共同验收。

（2）固定资产运到后，由采购人员召集设备验收人员到现场对固定资产进行验收。

（3）验收人员要对购入固定资产的名称、数量、规格型号、出厂日期、制造单位，包括附属设备和技术文件等资料进行一一核对验收。

（4）验收合格后，填写一式三联的机电设备验收单（机电科、财务科、采购人员各一联），由验收人员共同签字确认。然后将验收合格后固定资产按物资领用程序交给使用部门。

（5）对购入的固定资产办理完相关验收手续后，机电科设备管理员要及时对固定资产进行编号，固定资产一经编号，不得改变，也不能重复编号。

（6）财务科固定资产管理人员，在固定资产验收合格后，要及时进行帐务处理，并录入固定资产管理软件，按规定计提折旧进行管理。

（二）物资的领用

1、各单位领用物资以月度计划和临时计划为依据。如遇特殊情况，需要超计划领料的，领料单位须由分管领导的签字，否则不予发料。

2、各单位领用物资必须由单位负责人签字同意，开具领料单后到