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出纳岗位职责

出纳岗位职责1

1、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务及其他相关业务;

2、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报;

3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级;

4、负责员工借款管理，编制月度借款及冲销情况表，报上级审核;

5、负责银行账户的管理;

6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证;

7、妥善保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票;

8、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;

9、及时完成领导交代的其他事务。出纳岗位职责2

1、每日登记现金日记账和银行日记账，并进行核对，发送报表。

2、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

3、按照公司制度执行，审批报销流程。

4、配合会计报税，对总公司及其它公司进行网上抄报。

5、管理公司银行帐户，负责开户登记、销户注销。

6、合同管理，扫描、录入、编辑合同目录及各项目付款情况。

7、负责工资发放及外汇。

8、完成领导交办的其他工作。出纳岗位职责3

1、登记现金和银行存款日记账，并在月初完成上月银行存款余额调整表，并与会计核算

2、负责记账凭证及相关财务资料的装订、保存、归档、日常备用金收支管理；

3、负责项目成本原始文件的整理、支付申请、