财务收支自查报告7篇.pdfVIP

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

财务收支自查报告7篇

财务收支自查报告篇1

我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下：

一、财务收支情况

在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法

设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事

项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报

告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法

设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规

定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓

急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力

可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，

确保重点，统筹安排，合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际，在建立并实施监督和控制制度过程

中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关

人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了监督

和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，

加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，

达到了以下三点要求：

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相

互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有

序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各

项资金的使用，提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经

费开支，杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照

政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实

物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增

减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做

到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面

通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固

定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不

足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会

计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，

力求将这方面的工作做得更好。

财务收支自查报告篇2

一、财务管理内控机制建设及制度执行情况

1、本院按照《会计法》及《医院会计制度》的要求建立健全了

财务制度。先后制定了《财务工作制度》、《会计监督制度》、

《现金管理制度》、《原始凭证管理制度》、《财务报销制度》、

《会计档案管理制度》等，做到有章可循。

2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、

出纳1人，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。

二、预算执行和会计核算情况

1、本院按照《基层医疗卫生机构会计制