永续债的合同5篇.docx

永续债的合同5篇

篇1

合同编号：XYZ-XYZ-XYZ

甲方（发行人）：XYZ公司

乙方（投资人）：XYZ公司

鉴于：

1.甲方为一家合法注册并存续的企业，具有发行永续债的资格和能力；

2.乙方为一家合法注册并存续的企业，具有投资永续债的资格和能力；

3.甲方和乙方在平等、自愿、公平的基础上，经过友好协商，达成以下协议。

一、永续债的基本信息

1.债券名称：XYZ公司永续债

2.债券代码：XYZ

3.债券期限：永续

4.票面利率：每年XX%

5.利息支付方式：每年XX月XX日支付一次利息

6.募集资金用途：用于补充公司流动资金、扩大生产规模等经营活动

7.还款方式：永续债无固定还款期限，但甲方有权在合理期限内要求乙方偿还本金和利息。在甲方要求还款时，乙方应在合理期限内偿还。

二、双方的权利和义务

1.甲方的权利与义务：

（1）甲方有权按照合同约定向乙方收取本金和利息。

（2）甲方应确保永续债的募集资金用途符合合同约定，并遵守相关法律法规。

（3）甲方应确保永续债的还款来源合法、合规，并具备还款能力。

2.乙方的权利与义务：

（1）乙方有权按照合同约定向甲方支付本金和利息。

（2）乙方应确保投资永续债的资金来源合法、合规，并具备投资能力。

（3）乙方应遵守合同约定和相关法律法规，不得擅自改变募集资金用途。

三、违约责任

1.若甲方违反合同约定，未按时向乙方支付利息或本金，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。

2.若乙方违反合同约定，未按时向甲方支付利息或本金，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。

3.若因不可抗力导致双方无法履行合同的，双方应友好协商解决。如协商不成的，双方均不承担违约责任。

四、争议解决

1.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先尝试通过友好协商解决。如协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行本合同的其他条款。

2.本合同的管辖法院为甲方所在地的人民法院。如乙方提起诉讼，应在甲方所在地的人民法院进行。如甲方提起诉讼，应在乙方所在地的人民法院进行。但双方另有约定的除外。

3.在争议解决过程中，双方应遵守保密义务，不得泄露与争议有关的任何信息。但为法律程序所必需的信息除外。

五、其他条款

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.在合同履行过程中，如遇到国家法律法规或政策调整等情况，双方应按照国家法律法规或政策进行调整后的约定执行本合同。如调整后的约定与本合同不一致的，以调整后的约定为准。但双方另有约定的除外。

篇2

合同编号：XYZ-XYZ-XYZ

甲方（发行人）：XYZ股份有限公司

乙方（投资人）：XYZ有限责任公司

鉴于甲方拟发行永续债，乙方拟投资该永续债，双方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、定义与解释

1.永续债：指甲方发行的一种具有固定利息、无明确到期日、可转换为股份的债券。

2.票面金额：指永续债的面值，即乙方投资的本金。

3.利率：指永续债的年利率，即乙方投资的回报率。

4.利息支付：指甲方按照约定向乙方支付利息的行为。

5.转换股份：指乙方在特定条件下将永续债转换为甲方股份的行为。

二、发行与认购

1.甲方拟发行的永续债总额为壹仟万元（￥10,000,000），票面金额为壹佰万元（￥1,000,000）。

2.乙方认购的永续债金额为壹佰万元（￥1,000,000）。

3.认购期限：自合同签订之日起五个工作日内，乙方应将认购款项支付至甲方指定账户。

三、利息与转换股份

1.利率：本次发行的永续债年利率为百分之五（5%）。

2.利息支付：甲方应于每年度的第一天向乙方支付利息，利息金额为票面金额乘以年利率。

3.转换股份：乙方有权在认购后的第五年将其所持有的永续债转换为甲方的股份，转换价格为每股面值壹元（￥1）。

四、违约责任

1.若甲方未能按时支付利息或转换股份，乙方有