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关于上报中长期发展构想报告的通知

所属各单位：

公司中长期发展规划编制工作现已启动，本着“立足市场、眼睛向外、群策群力、集思广益”的原则，经研究,决定所属单位编制并上报本单位中长期发展构想报告。现将有关要求明确如下：

一、报告内容

所属单位立足本企业的经营发展，明确规划年度（近期2025年,中期2030年,远期2035年）拟开展的业务及预期目标，分析内外部环境，列出重点项目，制定实施计划，提出相应的科技发展、人力资源、信息系统等需求，形成中长期发展构想报告。

各单位报告各有侧重，重点内容建议如下：

（一）物流基础设施建设及专业设备、设施的配备；涉及的非煤业务领域。

（二）分析市场需求和竞争环境，重点关注环渤海煤炭下水情况，包括近三年下水煤炭总量、构成、流向，港口总费用、未来市场预测等内容。

（三）市场需求预测，包括既有和潜在客户，提出拓展终端用户、推进煤炭下水的策略。

（四）市场分析预测、内部供应、经营拓展。

二、编制组织及时间安排

各单位的发展构想报告是公司中长期发展规划报告的基础，将与公司中长期发展规划报告汇编成册，提交公司上会审议，并作为公司文献资料保存。

所属单位应高度重视报告编写工作，成立本单位编制小组，单位主要负责人担任组长。

报告编制工作于通知下发之日正式启动。请各单位于20XX年1月10日前将报告编制小组成员名单及联系人报公司计划与运营部。发展构想报告编制完成后，须经领导班子讨论，于20XX年2月20日前报公司计划与运营部。

三、协同与保密

所属单位发展构想报告的编制，应充分考虑本企业上下游相关业务，体现业务的相互衔接和协同配合。

报告编制、上报过程中，严格遵循集团公司保密制度。

附件：《所属单位发展构想报告大纲》

附件：

所属单位发展构想报告大纲

公司中长期发展构想报告

（供参考，可补充完善）

一、对公司发展的设想

提出公司发展思路、发展方向，设想在近、中、远期发展规模、行业地位等。

描述本企业在公司系统中的定位和作用。

二、企业发展现状

包括历史沿革、组织机构现状、主要经营业务、主要财务数据、人力资源状况等。

公司主要财务数据

数据名称

20XX年

20XX年

主营业务收入(万元)

利润总额(万元)

净利润(万元)

资产总额(万元)

负债总额(万元)

净资产(万元)

成本费用总额(万元)

人工成本(万元)

净资产收益率(%)

EVA(万元)

总资产报酬率(%)

资产负债率(%)

年末在岗职工

三、发展环境及市场竞争力分析

（一）区域（或行业）发展情况

论述企业所属区域内国民经济（或行业）发展情况，针对企业发展的产业，分析相关政策、技术条件、市场因素等，总结本企业的优势、劣势。

（二）发展的机遇与挑战

论述企业所在区域（或行业）发展的外部形势，根据自身行业的特点，分析面临的机遇与挑战。

（三）竞争对手分析

本企业所在区域（或行业）主要竞争者的基本情况，包括竞争者发展规模，主营产业，重要的资源储备情况，分析本企业在区域（或行业）内的地位及核心竞争力。

（四）存在的主要问题

提出制约和影响企业发展的重要问题，包括项目储备、资产状况、人员、组织等。

四、发展思路与目标

提出发展思路，形成清晰的近、中、远期企业发展的形象目标、量化目标。

五、重点项目，实施计划

重点项目包括新建项目、技改项目，简述项目建设的必要性、有利条件、建设规模、投资总额、进度安排等。近期开工项目要有分年度投资计划。

六、经济效益及融资方案

结合重点项目所需投资匡算，进行本企业的经济效益测算，提出融资思路及资金筹措方案等。

七、科技发展课题

从提高效率与效益出发，拟定科技发展课题（如节能环保、科技创新等）。明确课题研究的内容、目标、参与人员、时间节点、资金需求等。

八、人力资源需求及解决方案

包括发展思路、发展目标、主要任务以及保障措施等。

九、信息系统建设需求

结合本企业自身发展需要，提出信息系统建设需求，应说明必要性，描述其功能作用，匡算资金需求。