金碟培训上机操作流程.ppt

上机操作流程;上机操作流程;建立新账时,不用输用户名和密码,直接选“新建〞;文件名用自己的名字拼音缩写,然后“保存〞;上机操作流程;;录入根底资料

固定资产类别，增加

生产设备、运输设备、管理设备〔注意折旧方法和预计净残值率的选择〕

职员类别，增加

A产品生产人员、B产品生产人员、管理人员、车间管理人员、销售人员、采购人员、工程一队人员、工程二队人员

职员职务，增加

一般工作人员、管理人员、工人

结算方式，增加

现金支票、银行汇票、转账支票

收，修改，借方必有101，102

付，修改，贷方必有101，102

转，修改，借贷必无101，102;核算工程

新增两种核算工程：

1、工程核算〔锅炉房、宿舍楼〕

2、产品核算〔A产品、B产品〕

往来单位，增加

天全县永生水电器材公司

石棉康乐水电器材公司

成都商贸公司;;账套选项—高级—允许核算工程分组显示

账套选项—特别科目—高级—固定资产〔167〕;部门

车间〔A产品生产车间、B产品生产车间、车间管理办公室〕

应在上级科代码中输入相应编号

厂办公室

销售科

供给科

财务科

科技开发科

基建科〔工程一队、工程二队〕

职员

见职工一览表;会计科目

对会计科目进行增加、删除和修改

辅助账类

12101、12102

113往来单位

119职员

12101、12102、12301、12302数量核算，吨

137产品核算

16901、16902、16903在建工程核算

203往来单位

40101、40102、40103、40104、40105产品核算

501产品核算

502产品核算

521〔所有明细科目〕部门

要修改科目

322下有默认明细科目，应先删除后，再增加;录入期初数据

只录最末一级科目期初余额〔暂时不录数量〕

固定资产要建立卡片

注意录入的日期

类别与使用部门可选，注意不要选错

注意入账信息只录原值，不录累计折旧

减值准备对方科目为542

录入数量期初余额

进行试算平衡，平衡前方可启用账套

注意：

假设不平衡可用多级工程汇总来逐一进行检查

备份

先在F盘上建立自己的文件夹

在软件中选择[文件]—备份，将此账套备份在自己文件夹下，将该文件夹复制并粘贴到指定FTP地址(\\jf\px)，以备下次接着使用

备份恢复

在地址栏输入\\cp\px,找到自己的文件夹,复制并粘贴到本地盘

在软件中选择[文件]—恢复，找到要恢复的.AIB文件即可，要注意恢复的文件名不能与已有文件重名，否那么要么恢复文件重命名，要么将原机器上的文件删除以后，再恢复账套;注意:备份恢复时,要将已翻开账套关闭;二、日常操作

先固定资产模块，计提折旧，？元，并生成凭证

1、购材料150吨@1000

借：原材料〔12301〕150000

〔2210401〕25500

贷：银行存款(10201)17550

2、报销差旅费

借:现金(101)500

管理费用521053500

贷:其他应收款119–张力4000;3、用固定资产模块

变动资料录入，增加

B产品车间使用，科目代码40105，

减值准备对方科目542，预计使用年限10年

点击记账凭证，并将贷方填入“工行存款〞

退出后点击“确定〞;4、销售产品50吨，@1200元/吨

借：1020170200

贷：501-A60000

贷：〔2210403〕10200

5、销售产品200吨，@1200元/吨

借：应收账款113-芦山327600

贷：501-B280000

贷：〔2210403〕47600

注意：此笔业务应在往来单位中增加芦山县水利局;6、结转坏账

借：坏账准备11476050

贷：应收账款113-天全76050

7、收到石棉货款

借：银行存款10201105300

贷：应收账款113-石棉105300

8、支付成商货款

借：应付账款203–成商58500

贷：银行存款1020158500

9、提取现金

借：现金1019800

贷：银行