银行间同业拆借利率互换交易合同6篇.docx

银行间同业拆借利率互换交易合同6篇

篇1

第一条合同当事人

1.交易主体：本合同交易主体为银行，包括但不限于各大商业银行、政策性银行、股份制银行、城市商业银行等。

2.合同当事人：本合同当事人包括交易双方，即借款人（甲方）和贷款人（乙方）。

第二条交易背景与目的

1.交易背景：说明此次银行间同业拆借利率互换交易的具体背景，如金融市场需求、银行资金需求等。

2.交易目的：明确此次交易的目的，如优化银行资产负债结构、降低融资成本等。

第三条交易金额与币种

1.交易金额：明确此次交易的金额，即借款人向贷款人借入的金额。

2.币种：确定此次交易所使用的货币种类。

第四条交易期限与利率

1.交易期限：明确此次交易的期限，包括借款期限和还款期限。

2.利率：确定此次交易的利率，包括固定利率和浮动利率。

第五条还款方式

1.还款方式：明确此次交易的还款方式，如到期一次还清、分期还款等。

2.还款计划：制定具体的还款计划，包括还款时间、还款金额等。

第六条担保与质押

1.担保：明确此次交易是否需要提供担保，如需提供担保，应明确担保方式、担保物等。

2.质押：确定此次交易是否需要质押，如需质押，应明确质押物、质押期限等。

第七条违约责任与争议解决

1.违约责任：明确合同双方违反合同约定的责任，包括违约金、赔偿金等。

2.争议解决：确定合同双方发生争议时的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。

第八条合同生效与终止

1.合同生效：明确本合同的生效条件和生效时间。

2.合同终止：确定本合同的终止条件和终止时间。

第九条其他约定事项

1.信息披露：双方应按规定披露与本合同相关的信息。

2.账户管理：双方应按规定管理本合同相关的账户。

3.税费承担：双方应按规定承担与本合同相关的税费。

4.不可抗力：如因不可抗力导致本合同无法履行，双方应协商解决。

5.法律适用与管辖：本合同适用中华人民共和国法律，并受中华人民共和国管辖。

篇2

合同编号：XXXX-BSW-001

甲方（拆入方）：中国XX银行

地址：北京市西城区金融大街XX号

法定代表人：张XX，职务：行长

乙方（拆出方）：中国XX银行

地址：上海市浦东新区世纪大道XX号

法定代表人：李XX，职务：行长

鉴于甲方希望通过与乙方的互换交易，降低其同业拆借利率，乙方同意与甲方进行互换交易，以降低其同业拆借利率，双方遵循公平、公正、诚信的原则，经协商一致，签订本合同。

第一条交易双方的权利和义务

1.1甲方应确保其提供的财务信息真实、准确、完整，并承担因提供虚假信息而引起的一切法律责任。

1.2乙方应确保其提供的财务信息真实、准确、完整，并承担因提供虚假信息而引起的一切法律责任。

1.3双方应严格遵守本合同的约定，履行各自的义务，并承担因违约而引起的一切法律责任。

1.4甲方应按照本合同的约定，按时足额支付应付款项，并承担因未按时足额支付而引起的一切违约责任。

1.5乙方应按照本合同的约定，按时足额收取应收款项，并承担因未按时收取而引起的一切违约责任。

第二条交易品种、金额、期限及利率

2.2交易金额：甲方与乙方之间的互换交易金额为人民币XX亿元。

2.3交易期限：本合同项下的互换交易期限为XX年，自本合同生效之日起计算。

2.4利率：甲方与乙方之间的互换交易利率为浮动利率，以中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率为基础，上浮XX%。在互换交易期限内，如遇中国人民银行调整贷款基准利率，则本合同项下的互换交易利率自动调整，调整时间为调整后的下一个工作日。

第三条交易方式及资金结算

3.1交易方式：甲方与乙方通过全国银行间同业拆借中心（以下简称“同业拆借中心”）进行互换交易。

3.2资金结算：甲方与乙方的资金结算通过同业拆借中心进行，结算方式为见单付款。甲方应在每个交易日开市前，将应付款项足额划至其在同业拆借中心指定的账户；乙方应在每个交易日开市前，将应收款项足额划至其在同业拆借中心指定的账户。

第四条违约责任及纠纷解决

4.1违约责任：如甲方未按照本合同的约定，按时足额支付应付款项，则甲方应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额的日万分之五计算；如乙方未按照本合同的约定，按时足额收取应收款项，则乙方应向甲方支付逾期收款违约金，违约金按逾期收款金额的日万分之五计算。

4.2纠纷解决：如双方