分析信用管理erpprocess overview pre zh.pptx

信用管理ERPBestPractices

用途，优点和关键处理步骤用途创建或更改销售凭证时，可以进行信用额度检查。优点降低坏帐风险集中可靠和可获利的客户快速的信用检查加速检查客户信用额度的流程全面识别公司的信用风险包含的关键处理流程第三方销售订单转换采购申请为采购订单批准采购订单过帐统计收货发票校验开票

需要的公司角色处理流程中涉及的公司角色：销售开票员应收主管

详细过程描述销售信用管理/设置信用额度信用额度检查在一个信用控制范围内实施。当更改凭证时，如果已进行关于数量或值的更改，那么将重复检查。一个信用控制范围由一个或多个公司代码组成。根据销售组织在公司代码中的分配状况，一个销售凭证从属于一个信用控制范围。ERP系统会检查在这个信用控制范围中授予客户的信用限额。客户的信用控制范围和信用限额在财务会计中定义，并输入在客户主记录中。在检查中，ERP系统总计销售凭证中每个销售订单的应收款、未清项目和净值。记录在合同中约定的所涉及到的未清项的目的，用于各种业务交易中的费用。将总计与信用额度进行比较。如果超出信用限额，系统将会以在配置菜单中定义的方法来做出响应。在该解决方案中，我们使用简单信用额度检查。在简单信用额度检查时，只能够配置一个系统反应（A警告，B错误，C交货冻结）,当超出信用额度时,选择使用选项C（交货冻结）。系统提供一个事务，列出所有冻结交货的销售凭证，并提供造成冻结原因的信息。客户当前的信用状况由信用部门人工审查，而当销售订单获批准后，交货冻结将从销售订单中删除。将光标置于相关凭证并选择批准.则可以将该凭证解冻。

处理流程图信用管理应收主管事件检查冻结的销售订单销售订单未通过信用检查解决信贷问题批准的信用客户反馈销售订单处理：自库存销售(109)带明确订单采购的非库存项目的销售(115)不使用变式配置按订单生产(148)销售订单处理：自库存销售(109)带明确订单采购的非库存项目的销售(115)SD:期末结算操作(203)按订单生产（不含变式配置）(148)销售开票员设置信用限额需要的特定客户的信用检查

图例符号描述使用注释区段：标识用户角色，如应付帐款管理员或销售代表。除了特定角色之外，该区段也可以识别组织单位或组。此表中的其他处理流程符号都在这些行中。您可以根据需要创建尽可能多的行，以涵盖该业务情景中的所有角色。角色区段包含与该角色通用的任务。外部事件：包含开始或结束该业务情景，或影响业务情景中事件过程的事件。流程线（实线）：该线表明业务情景中步骤的正常顺序和流程的方向。

流程线（虚线）：该线表明业务情景中不经常使用或有条件的任务的流程。该线也可以指向处理流程中涉及的凭证。连接业务情景流程或非步骤事件中的两个任务业务活动/事件：识别指向业务情景内部或外部的操作，或在业务情景期间发生的外部处理不与凭证中的任务步骤对应单位处理：标识业务情景中以循序渐进的方式执行的任务与凭证中的任务步骤对应处理参考：如果业务情景完全参考了另一个业务情景，则在此输入该业务情景的编号和名称。与凭证中的任务步骤对应子处理参考：如果业务情景部分参考了另一个业务情景，则在此输入该业务情景的编号、名称，以及参考的步骤编号与凭证中的任务步骤对应处理决策：标识决策/分支点，表示由最终用户所作出的选择。这些行表示来自不同方面的不同选择。通常不与凭证中的任务步骤对应；反映执行步骤后要做的选择∧功能∨ERP外部业务活动/事件单位处理处理参考子处理参考处理决策符号描述至下一个/从上一个图：进入图表的下一页/上一页流程图在下一页/上一页继续硬拷贝/凭证：识别打印的凭证、报表或表格不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映由任务步骤生成的凭证；这种图形没有任何外向的流程线实际财务：表示财务过帐凭证不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映由任务步骤生成的凭证；这种图形没有任何外向的流程线预算计划：表示预算计划凭证不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映由任务步骤生成的凭证；这种图形没有任何外向的流程线手动处理：包含手动完成的任务通常不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映对处理流程产生影响的手动执行的任务，如在仓库中为卡车卸货。现有版本/数据：此块中包含从外部流程返回的数据通常不对应凭证中的任务步骤；而是反映来自外部源的数据；此步骤没有任何内向的流程线系统批准/拒绝的决策：此块中包含由软件自动作出的决策通常不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映在步骤执行后由系统自动作出的决策。图表连接硬拷贝/凭证实际财务预算计划手动处理现有版本/数据系统批准/拒绝的决策