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必修二概率知识点演讲人：17

CONTENTS概率基本概念离散型随机变量连续型随机变量大数定律与中心极限定理统计推断与参数估计概率知识在其他领域应用目录

01概率基本概念PART

随机事件与样本空间随机事件在一定条件下，可能发生也可能不发生的事件。样本空间一个随机事件所有可能结果的集合。样本点样本空间中的每一个元素，表示一个基本事件。事件的关系包括互斥事件（不能同时发生）、对立事件（必定发生一个）和独立事件（一个发生不影响另一个）。

概率定义随机事件出现的可能性大小的数值度量，用P(A)表示事件A发生的概率。概率定义及性质01非负性任何事件的概率都大于或等于0。02规范性样本空间中所有样本点的概率之和为1。03可加性对于互斥事件，其概率之和等于各自发生的概率之和。04

01条件概率在事件B发生的条件下，事件A发生的概率，用P(A|B)表示。条件概率与独立性02独立性如果事件A的发生与事件B的发生无关，则称事件A与事件B相互独立。03独立性的判断P(A∩B)=P(A)P(B)，若等式成立，则A与B独立。

对于任意两个事件A和B，有P(A∪B)=P(A)+P(B)-P(A∩B)。加法定理对于任意两个事件A和B，有P(A∩B)=P(A)P(B|A)。特别地，当A与B相互独立时，P(A∩B)=P(A)P(B)。乘法定理概率加法定理和乘法定理

02离散型随机变量PART

定义随机变量分为离散型随机变量与非离散型随机变量两种，随机变量的函数仍为随机变量。有些随机变量，它全部可能取到的不相同的值是有限个或可列无限多个，这种随机变量称为离散型随机变量。特性离散型随机变量的概率分布是概率1以一定的规律分布在各个可能值上。离散型随机变量定义

二项分布二项分布是离散型随机变量最常见的分布之一，表示在n次独立重复的伯努利试验中，成功的次数X的分布。几何分布几何分布是在多次独立重复的伯努利试验中，首次成功所需的试验次数X的分布。泊松分布泊松分布是描述某段时间内某事件发生的次数的分布，常用于预测稀有事件的发生频率。超几何分布超几何分布是从有限总体中进行抽样，且每次抽取不放回的情况下，成功抽取的次数X的分布。常见离散型分布

数学期望与方差计算数学期望离散型随机变量的数学期望是每个可能取值与其对应概率的乘积之和，反映了随机变量的平均水平。方差计算方法离散型随机变量的方差是每个可能取值与数学期望之差的平方与其对应概率的乘积之和，用于衡量随机变量取值的离散程度。对于离散型随机变量，可以通过列举所有可能取值及其对应概率，然后按照数学期望和方差的定义进行计算。

抽样调查在金融和保险领域，离散型随机变量常用于评估投资项目的风险或保险事故的发生概率，为决策提供依据。风险评估质量控制在抽样调查中，离散型随机变量可以表示某种属性或特征的出现次数，通过数学期望和方差可以评估样本的代表性和稳定性。在医学研究中，离散型随机变量常用于描述某种疾病的发生情况或治疗效果，为医学研究提供数据支持。在产品质量控制中，离散型随机变量可以表示产品缺陷的数量或类型，通过数学期望和方差可以评估生产过程的稳定性和产品质量水平。实际应用举例医学统计

03连续型随机变量PART

定义连续型随机变量是指如果随机变量X的所有可能取值不可以逐个列举出来，而是取数轴上某一区间内的任一点的随机变量。特性连续型随机变量可以取某一区间内无穷多个值，且取某一特定值的概率为0。示例如一批电子元件的寿命、实际中常遇到的测量误差等都是连续型随机变量。连续型随机变量定义010203

指数分布描述某些随机事件发生的时间间隔，如电子元件的寿命、顾客到达的时间间隔等。其他分布如卡方分布、t分布等，在统计学中有广泛应用。正态分布是最重要的一种连续型分布，具有钟形曲线，用于描述许多自然现象，如测量误差、人的身高等。均匀分布在给定区间内，任何值出现的概率相等。常见连续型分布

应用通过概率密度函数可以计算连续型随机变量落在某一区间的概率，通过分布函数可以获取随机变量取值小于或等于某一值的概率。概率密度函数描述连续型随机变量取某一值附近的概率，函数值大小表示该值附近的概率密度。分布函数描述随机变量小于或等于某一值的概率，是概率密度函数的积分。关系概率密度函数的积分等于分布函数，即分布函数是概率密度函数的累积。概率密度函数与分布函数关系

04大数定律与中心极限定理PART

定义与意义大数定律是概率论中的极限定理之一，它证明了在重复试验中，随着试验次数的增加，样本均值趋近于总体均值。强大数定律进一步证明了几乎处处收敛的更强形式，即样本均值几乎必然趋近于总体均值。伯努利大数定律是历史上第一个大数定律，揭示了伯努利试验中频率稳定于概率的规律。弱大数定律描述了样本均值依概率收敛于总体均值的现象。大数定律简中心极限定理内容定理表述0